| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 742.00 | 217 605.00 | 128 137.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 38 863.00 | 3 005.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 70 172.00 | 1 957.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 299.00 | 326 641.00 | 166 658.00 | 493 299.00 |
BT Marchandises | 519 960.00 | | 519 960.00 | 519 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 302.00 | | 587 302.00 | 587 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 601.00 | 326 641.00 | 753 961.00 | 1 080 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 196 854.00 | 154 911.00 | | 196 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 362.00 | 41 943.00 | | 37 362.00 |
DL TOTAL (I) | 265 016.00 | 227 654.00 | | 265 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 745.00 | 94 170.00 | | 111 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 34 231.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 534.00 | 364 583.00 | | 325 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | 42 180.00 | | 39 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 063.00 | | |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 7 689.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 944.00 | 549 917.00 | | 488 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 961.00 | 777 571.00 | | 753 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 649.00 | 549 917.00 | | 488 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 295.00 | | 4.00 | 493 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 740.00 | | | 459 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 555.00 | | 4.00 | 33 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 164.00 | 19 477.00 | | 307 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 164.00 | 19 477.00 | | 307 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 534.00 | 325 534.00 | | 325 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818.00 | 3 522.00 | 296.00 | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 952.00 | 22 491.00 | 16 461.00 | 38 952.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 944.00 | 488 649.00 | 296.00 | 488 944.00 |