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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 482.00 | 58 307.00 | 7 175.00 | 65 482.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 169.00 | 198 180.00 | 17 988.00 | 216 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 229.00 | 73 812.00 | 8 417.00 | 82 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 199.00 | 330 300.00 | 267 899.00 | 598 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 302.00 | 53 676.00 | 171 626.00 | 225 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 906.00 | 36 393.00 | 942 513.00 | 978 906.00 |
BZ Autres créances | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CF Disponibilités | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 093.00 | 90 069.00 | 1 326 025.00 | 1 416 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 293.00 | 420 369.00 | 1 593 924.00 | 2 014 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 21 925.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 250 429.00 | 175 610.00 | | 250 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 921.00 | 92 894.00 | | 88 921.00 |
DL TOTAL (I) | 779 350.00 | 690 430.00 | | 779 350.00 |
DP Provisions pour risques | 37 785.00 | 36 177.00 | | 37 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 893.00 | 4 092.00 | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 678.00 | 40 269.00 | | 42 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 532.00 | 34 353.00 | | 22 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 644.00 | 5 471.00 | | 67 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 049.00 | 431 940.00 | | 518 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 131.00 | 131 065.00 | | 161 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 694.00 | | |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 896.00 | 756 689.00 | | 771 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 924.00 | 1 487 387.00 | | 1 593 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 153.00 | 747 357.00 | | 694 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 199.00 | | | 598 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 397.00 | | | 298 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 291.00 | 29 009.00 | | 301 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 978.00 | 17 329.00 | | 40 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 11 680.00 | | 260 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 269.00 | 38 586.00 | 36 177.00 | 40 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 269.00 | 38 586.00 | 36 177.00 | 40 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 586.00 | 36 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 049.00 | 518 049.00 | | 518 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 978 906.00 | | | 978 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 11 765.00 | 10 099.00 | 21 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VP Divers | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 211.00 | 1 002 364.00 | 39 847.00 | 1 042 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 252.00 | 694 153.00 | 10 099.00 | 704 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |