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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 048.00 | 195 470.00 | 43 578.00 | 239 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 141.00 | 74 928.00 | 37 213.00 | 112 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 724.00 | 333 469.00 | 396 254.00 | 729 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 960.00 | 43 128.00 | 272 832.00 | 315 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 338.00 | 12 712.00 | 1 016 626.00 | 1 029 338.00 |
BZ Autres créances | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CF Disponibilités | 299 648.00 | | 299 648.00 | 299 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 905.00 | 55 840.00 | 1 638 065.00 | 1 693 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 629.00 | 389 309.00 | 2 034 320.00 | 2 423 629.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 368 456.00 | 363 886.00 | | 368 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 393.00 | 4 570.00 | | 102 393.00 |
DL TOTAL (I) | 910 849.00 | 808 456.00 | | 910 849.00 |
DP Provisions pour risques | 46 008.00 | 36 137.00 | | 46 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 852.00 | 6 337.00 | | 5 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 860.00 | 42 474.00 | | 51 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 798.00 | 44 701.00 | | 57 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 733.00 | 55 368.00 | | 22 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 343.00 | 542 961.00 | | 785 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 400.00 | 100 029.00 | | 180 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 226.00 | 17 600.00 | | 25 226.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 611.00 | 760 660.00 | | 1 071 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 320.00 | 1 611 590.00 | | 2 034 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 467.00 | 669 943.00 | | 1 005 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 701.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 563 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 19.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | 19.00 | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -19.00 | | -1 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 308.00 | 2 618 335.00 | | 3 390 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 915.00 | 2 613 765.00 | | 3 287 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 393.00 | 4 570.00 | | 102 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 6 867.00 | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 164.00 | | 43 320.00 | 755 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 25 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 761.00 | 729 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 348 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 850.00 | 355 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 797.00 | | | 350 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 067.00 | | 43 244.00 | 374 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 76.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 553.00 | 22 841.00 | 58 925.00 | 369 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 482.00 | | 2 411.00 | 65 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 071.00 | 22 841.00 | 56 514.00 | 304 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 474.00 | 51 860.00 | 42 474.00 | 42 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 51 860.00 | 42 474.00 | 42 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 860.00 | 42 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 343.00 | 785 343.00 | | 785 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 338.00 | 1 029 338.00 | | 1 029 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 078.00 | 13 667.00 | 43 411.00 | 57 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VP Divers | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 694.00 | 1 078 298.00 | 21 396.00 | 1 099 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 878.00 | 1 005 467.00 | 43 411.00 | 1 048 878.00 |