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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 386.00 | 65 843.00 | 5 543.00 | 71 386.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 675.00 | 225 298.00 | 24 377.00 | 249 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 504.00 | 85 743.00 | 27 761.00 | 113 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 476.00 | 376 884.00 | 370 592.00 | 747 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 949.00 | 65 275.00 | 386 673.00 | 451 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 715.00 | 3 774.00 | 1 097 942.00 | 1 101 715.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 775 048.00 | | 775 048.00 | 775 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 446.00 | 69 049.00 | 2 315 397.00 | 2 384 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 921.00 | 445 933.00 | 2 685 988.00 | 3 131 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 562 962.00 | 495 652.00 | | 562 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 114.00 | 117 310.00 | | 107 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 659.00 | 17 898.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 735.00 | 1 070 860.00 | | 1 126 735.00 |
DP Provisions pour risques | 70 333.00 | 43 021.00 | | 70 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 830.00 | 8 565.00 | | 8 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 163.00 | 51 586.00 | | 79 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 291.00 | 532 574.00 | | 435 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 014.00 | 21 277.00 | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 703.00 | 580 404.00 | | 764 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 391.00 | 249 540.00 | | 237 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 8 800.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 483.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 091.00 | 1 394 079.00 | | 1 480 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 988.00 | 2 516 525.00 | | 2 685 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 540.00 | 959 365.00 | | 320 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 399.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 277 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 580 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 163.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 066.00 | 417.00 | | 31 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | 300.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 306.00 | 716.00 | | 32 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 137.00 | 681.00 | | 32 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 740.00 | 17 391.00 | | 8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | 39 890.00 | | 32 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 696.00 | 3 313 544.00 | | 3 732 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 582.00 | 3 196 235.00 | | 3 625 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 114.00 | 117 310.00 | | 107 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 386.00 | | 5 480.00 | 127 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 562.00 | 31 467.00 | 36 144.00 | 381 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 071.00 | 2 772.00 | | 63 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 491.00 | 28 695.00 | 36 144.00 | 318 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 586.00 | 79 163.00 | 51 586.00 | 51 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 586.00 | 79 163.00 | 51 586.00 | 51 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 163.00 | 51 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 703.00 | 764 703.00 | | 764 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 391.00 | 237 391.00 | | 237 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 715.00 | 1 101 715.00 | | 1 101 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 831.00 | 114 291.00 | 320 540.00 | 434 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 525.00 | 1 157 449.00 | 21 076.00 | 1 178 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 077.00 | 1 121 537.00 | 320 540.00 | 1 442 077.00 |