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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 554.00 | 218 935.00 | 46 620.00 | 265 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 513.00 | 85 136.00 | 23 376.00 | 108 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 164.00 | 369 553.00 | 385 611.00 | 755 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 199.00 | 49 334.00 | 309 865.00 | 359 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 220.00 | 12 567.00 | 663 653.00 | 676 220.00 |
BZ Autres créances | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CF Disponibilités | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 880.00 | 61 901.00 | 1 225 979.00 | 1 287 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 045.00 | 431 455.00 | 1 611 590.00 | 2 043 045.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 363 886.00 | 339 350.00 | | 363 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | 124 536.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 808 456.00 | 903 886.00 | | 808 456.00 |
DP Provisions pour risques | 36 137.00 | 65 159.00 | | 36 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 337.00 | 9 961.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 474.00 | 75 120.00 | | 42 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 701.00 | 10 773.00 | | 44 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 961.00 | 593 873.00 | | 542 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 029.00 | 165 353.00 | | 100 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 7 517.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 660.00 | 779 129.00 | | 760 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 590.00 | 1 758 135.00 | | 1 611 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 943.00 | 779 129.00 | | 669 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 680.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 673.00 | | | 683 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 871.00 | | | 363 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 473.00 | 20 080.00 | 369 553.00 | 349 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 672.00 | 810.00 | 65 482.00 | 64 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 801.00 | 19 270.00 | 304 071.00 | 284 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 120.00 | 42 474.00 | 75 120.00 | 75 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 120.00 | 42 474.00 | 75 120.00 | 75 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 474.00 | 75 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 961.00 | 542 961.00 | | 542 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 676 220.00 | | | 676 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 8 651.00 | 35 349.00 | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VP Divers | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 062.00 | 754 242.00 | 25 820.00 | 780 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 292.00 | 669 943.00 | 35 349.00 | 705 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |