| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 048.00 | 207 707.00 | 31 341.00 | 239 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 556.00 | 86 497.00 | 35 059.00 | 121 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 912.00 | 357 275.00 | 394 637.00 | 751 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 337.00 | 38 642.00 | 259 696.00 | 298 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 576.00 | 11 338.00 | 773 238.00 | 784 576.00 |
BZ Autres créances | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
CF Disponibilités | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 321.00 | 49 980.00 | 1 280 342.00 | 1 330 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 233.00 | 407 254.00 | 1 674 979.00 | 2 082 233.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 849.00 | 368 456.00 | | 410 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 803.00 | 102 393.00 | | 84 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 947 652.00 | 910 849.00 | | 947 652.00 |
DP Provisions pour risques | 38 289.00 | 46 008.00 | | 38 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 637.00 | 5 852.00 | | 5 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 926.00 | 51 860.00 | | 43 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 084.00 | 57 798.00 | | 48 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 219.00 | 22 733.00 | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 946.00 | 785 343.00 | | 462 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 551.00 | 180 400.00 | | 143 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 25 226.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 401.00 | 1 071 611.00 | | 683 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 979.00 | 2 034 320.00 | | 1 674 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 123.00 | 1 005 467.00 | | 640 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 699 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 7 803.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 8 123.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 133.00 | | -320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 011.00 | 13 721.00 | | 9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 19 960.00 | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 297.00 | 3 390 308.00 | | 3 161 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 494.00 | 3 287 915.00 | | 3 076 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 803.00 | 102 393.00 | | 84 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 540.00 | 4 061.00 | | 3 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 724.00 | | 22 508.00 | 729 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 751 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 386.00 | | 12 000.00 | 348 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 461.00 | | 9 414.00 | 355 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 876.00 | | 1 094.00 | 25 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 469.00 | 23 806.00 | | 333 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 398.00 | 23 806.00 | | 270 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 860.00 | 43 926.00 | 51 860.00 | 51 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 860.00 | 43 926.00 | 51 860.00 | 51 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 926.00 | 51 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 946.00 | 462 946.00 | | 462 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 784 576.00 | 784 576.00 | | 784 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 364.00 | 15 306.00 | 32 058.00 | 47 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 145.00 | 862 975.00 | 22 170.00 | 885 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 181.00 | 640 123.00 | 32 058.00 | 672 181.00 |