| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 935.00 | 218 781.00 | 36 154.00 | 254 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 288.00 | 99 709.00 | 26 578.00 | 126 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 957.00 | 381 562.00 | 385 395.00 | 766 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 451.00 | 60 760.00 | 291 691.00 | 352 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 687.00 | 911.00 | 1 054 776.00 | 1 055 687.00 |
BZ Autres créances | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CF Disponibilités | 722 386.00 | | 722 386.00 | 722 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 802.00 | 61 672.00 | 2 131 130.00 | 2 192 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 759.00 | 443 233.00 | 2 516 525.00 | 2 959 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 495 652.00 | 410 849.00 | | 495 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 310.00 | 84 803.00 | | 117 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 898.00 | 12 000.00 | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 860.00 | 947 652.00 | | 1 070 860.00 |
DP Provisions pour risques | 43 021.00 | 38 289.00 | | 43 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 565.00 | 5 637.00 | | 8 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 586.00 | 43 926.00 | | 51 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 574.00 | 48 084.00 | | 532 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 277.00 | 11 219.00 | | 21 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 404.00 | 462 946.00 | | 580 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 540.00 | 143 551.00 | | 249 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 17 600.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 079.00 | 683 401.00 | | 1 394 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 525.00 | 1 674 979.00 | | 2 516 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 365.00 | 640 123.00 | | 959 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 720.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 955 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -320.00 | | 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 391.00 | 9 011.00 | | 17 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | 26 012.00 | | 39 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 544.00 | 3 161 297.00 | | 3 313 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 235.00 | 3 076 494.00 | | 3 196 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 310.00 | 84 803.00 | | 117 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 912.00 | | 20 619.00 | 751 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574.00 | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 766 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 386.00 | | | 360 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 876.00 | | 20 619.00 | 364 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 275.00 | 24 287.00 | | 357 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 204.00 | 24 287.00 | | 294 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 926.00 | 51 586.00 | 43 926.00 | 43 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 926.00 | 51 586.00 | 43 926.00 | 43 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 586.00 | 43 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 404.00 | 580 404.00 | | 580 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 687.00 | 1 055 687.00 | | 1 055 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 175.00 | 97 461.00 | 417 744.00 | 532 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VP Divers | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 540.00 | 249 540.00 | | 249 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 040.00 | 1 117 964.00 | 21 076.00 | 1 139 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 079.00 | 959 365.00 | 417 744.00 | 1 394 079.00 |