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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 702 600.00 | | 1 702 600.00 | 1 702 600.00 |
AP Constructions | 18 914 557.00 | 8 248 045.00 | 10 666 512.00 | 18 914 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 617 157.00 | 8 248 045.00 | 12 369 112.00 | 20 617 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 307 962.00 | | 307 962.00 | 307 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 343.00 | | 335 343.00 | 335 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 952 500.00 | 8 248 045.00 | 12 704 455.00 | 20 952 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 661 850.00 | 7 500.00 | | 1 661 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -3 800 576.00 | -3 454 662.00 | | -3 800 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 465.00 | -345 914.00 | | -352 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 490 559.00 | -3 793 076.00 | | -2 490 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750 650.00 | 13 692 642.00 | | 9 750 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123 511.00 | 554 353.00 | | 5 123 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 25 433.00 | | 311 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 098.00 | 416.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 014.00 | 14 272 845.00 | | 15 195 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 455.00 | 10 479 769.00 | | 12 704 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 142.00 | 167 341.00 | | 482 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 223.00 | | 2 140 223.00 | 2 140 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 223.00 | | 2 140 223.00 | 2 140 223.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 076.00 | 1 676 668.00 | | 2 556 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 542.00 | 2 022 581.00 | | 2 908 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 465.00 | -345 914.00 | | -352 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 112 920.00 | | 4 617 157.00 | 16 112 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 920.00 | | 20 617 157.00 | 112 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000 000.00 | | 4 617 157.00 | 16 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 318.00 | 2 180 727.00 | | 6 067 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067 318.00 | 2 180 727.00 | | 6 067 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025 827.00 | 63 605.00 | 4 458 347.00 | 5 025 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 750 650.00 | | 9 750 650.00 | 9 750 650.00 |
VI Groupe et associés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 650.00 | | | 9 750 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692 642.00 | | | 13 692 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 014.00 | 482 142.00 | 14 208 997.00 | 15 195 014.00 |