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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 702 600.00 | 165 131.00 | 1 537 469.00 | 1 702 600.00 |
AP Constructions | 15 228 840.00 | 7 558 614.00 | 7 670 226.00 | 15 228 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 040.00 | 1 397 397.00 | 483 643.00 | 1 881 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 677.00 | 1 735 228.00 | 69 449.00 | 1 804 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617 157.00 | 10 856 370.00 | 9 760 787.00 | 20 617 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BZ Autres créances | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
CF Disponibilités | 196 639.00 | | 196 639.00 | 196 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 604.00 | | 912 604.00 | 912 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 529 761.00 | 10 856 370.00 | 10 673 391.00 | 21 529 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 575.00 | -464 083.00 | | -1 339 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 738.00 | -875 492.00 | | -930 738.00 |
DL TOTAL (I) | -2 262 181.00 | -1 331 443.00 | | -2 262 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098 272.00 | 8 099 105.00 | | 8 098 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 929.00 | 4 170 547.00 | | 4 617 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 90 166.00 | | 44 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | 86 282.00 | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | | 118 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 650.00 | 94 282.00 | | 105 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 935 572.00 | 12 659 027.00 | | 12 935 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 391.00 | 11 327 584.00 | | 10 673 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 887.00 | 760 277.00 | | 613 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 068.00 | | 734 068.00 | 734 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 068.00 | | 734 068.00 | 734 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 068.00 | 700 893.00 | | 734 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 806.00 | 1 576 385.00 | | 1 664 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 738.00 | -875 492.00 | | -930 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 617 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080 440.00 | 610 799.00 | | 10 080 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080 440.00 | 610 799.00 | | 10 080 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 165 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 480.00 | 357 912.00 | 1 338 522.00 | 1 792 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 597 071.00 | | 597 071.00 | 597 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 098 272.00 | 17 699.00 | 8 080 573.00 | 8 098 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 450.00 | 18 906.00 | 2 806 544.00 | 2 825 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 176.00 | 115 105.00 | 597 071.00 | 712 176.00 |
VW T.V.A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 935 572.00 | 613 887.00 | 12 225 639.00 | 12 935 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 711.00 | 421 429.00 | | 369 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 990.00 | 90 120.00 | | 170 990.00 |
ST Autres comptes | 89 152.00 | 66 127.00 | | 89 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 415.00 | 86 483.00 | | 62 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 164.00 | 421 886.00 | | 370 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 129.00 | 113 899.00 | | 99 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 559.00 | 67 440.00 | | 56 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 556.00 | 242 730.00 | | 322 556.00 |