| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 702 600.00 | | 1 702 600.00 | 1 702 600.00 |
AP Constructions | 15 228 840.00 | 7 052 399.00 | 8 176 441.00 | 15 228 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 040.00 | 1 303 229.00 | 577 811.00 | 1 881 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 677.00 | 1 724 813.00 | 79 864.00 | 1 804 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617 157.00 | 10 080 440.00 | 10 536 717.00 | 20 617 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 629 665.00 | | 629 665.00 | 629 665.00 |
CF Disponibilités | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 868.00 | | 790 868.00 | 790 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 408 025.00 | 10 080 440.00 | 11 327 584.00 | 21 408 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -464 083.00 | -632.00 | | -464 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 492.00 | -463 451.00 | | -875 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 443.00 | -455 951.00 | | -1 331 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099 105.00 | 9 191 040.00 | | 8 099 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170 547.00 | 2 937 704.00 | | 4 170 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 166.00 | 33 002.00 | | 90 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 282.00 | 164 742.00 | | 86 282.00 |
EA Autres dettes | 118 646.00 | 2 382.00 | | 118 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659 027.00 | 12 328 871.00 | | 12 659 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 584.00 | 11 872 920.00 | | 11 327 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 277.00 | 564 666.00 | | 760 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 906.00 | | 473 906.00 | 473 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 906.00 | | 473 906.00 | 473 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 987.00 | 380 928.00 | | 226 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 987.00 | 380 928.00 | | 226 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 987.00 | 380 928.00 | | 226 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 893.00 | 1 755 410.00 | | 700 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 385.00 | 2 218 861.00 | | 1 576 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 492.00 | -463 451.00 | | -875 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 617 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 469 642.00 | 610 799.00 | | 9 469 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 469 642.00 | 610 799.00 | | 9 469 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777 293.00 | 344 490.00 | 1 338 521.00 | 1 777 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
UX Autres créances clients | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 099 105.00 | 18 532.00 | 8 080 573.00 | 8 099 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 254.00 | 7 880.00 | 2 385 374.00 | 2 393 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 325.00 | | | 1 089 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 176.00 | 41 176.00 | 600 000.00 | 641 176.00 |
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 027.00 | 760 277.00 | 11 804 468.00 | 12 659 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 429.00 | | | 421 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 120.00 | 185 808.00 | | 90 120.00 |
ST Autres comptes | 66 127.00 | 479 344.00 | | 66 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
YT Sous‐traitance | | 451 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 750.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 886.00 | 750.00 | | 421 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 899.00 | 262 066.00 | | 113 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 440.00 | 88 993.00 | | 67 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 730.00 | 1 116 390.00 | | 242 730.00 |