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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 702 600.00 | 607 915.00 | 1 094 685.00 | 1 702 600.00 |
AP Constructions | 18 914 557.00 | 8 858 843.00 | 10 055 714.00 | 18 914 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617 157.00 | 9 466 758.00 | 11 150 399.00 | 20 617 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CF Disponibilités | 371 364.00 | | 371 364.00 | 371 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 546.00 | | 506 546.00 | 506 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 703.00 | 9 466 758.00 | 11 656 945.00 | 21 123 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 661 850.00 | 1 661 850.00 | | 1 661 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -4 136 180.00 | -4 153 041.00 | | -4 136 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 168.00 | 16 861.00 | | -737 168.00 |
DL TOTAL (I) | -3 210 866.00 | -2 473 698.00 | | -3 210 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604 390.00 | 9 750 650.00 | | 9 604 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919 538.00 | 5 353 124.00 | | 4 919 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 078.00 | 378 344.00 | | 29 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 887.00 | 4 093.00 | | 199 887.00 |
EA Autres dettes | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 867 810.00 | 15 495 219.00 | | 14 867 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 945.00 | 13 021 521.00 | | 11 656 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 005.00 | 480 783.00 | | 884 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 240.00 | | 1 599 240.00 | 1 599 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 240.00 | | 1 599 240.00 | 1 599 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 607 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 516.00 | | | 266 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 246.00 | 530 263.00 | | 1 599 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 414.00 | 513 402.00 | | 2 336 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 168.00 | 16 861.00 | | -737 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 617 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397 351.00 | 461 492.00 | | 8 397 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397 351.00 | 461 492.00 | | 8 397 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 607 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 607 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 919 538.00 | 380 862.00 | | 4 919 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 887.00 | 66 629.00 | 133 258.00 | 199 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604 390.00 | 292 519.00 | 9 311 871.00 | 9 604 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 650.00 | | | 9 750 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896 910.00 | | | 9 896 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 810.00 | 884 005.00 | 9 445 129.00 | 14 867 810.00 |