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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 702 600.00 | 226 987.00 | 1 475 613.00 | 1 702 600.00 |
AP Constructions | 18 914 557.00 | 9 469 642.00 | 9 444 915.00 | 18 914 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617 157.00 | 9 696 629.00 | 10 920 528.00 | 20 617 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
BZ Autres créances | 645 993.00 | | 645 993.00 | 645 993.00 |
CF Disponibilités | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 391.00 | | 952 391.00 | 952 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 548.00 | 9 696 629.00 | 11 872 920.00 | 21 569 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 661 850.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -632.00 | -4 136 180.00 | | -632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 451.00 | -737 168.00 | | -463 451.00 |
DL TOTAL (I) | -455 951.00 | -3 210 866.00 | | -455 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191 040.00 | 9 604 390.00 | | 9 191 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 704.00 | 4 919 538.00 | | 2 937 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 29 078.00 | | 33 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 742.00 | 199 887.00 | | 164 742.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 114 918.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 328 871.00 | 14 867 810.00 | | 12 328 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 920.00 | 11 656 945.00 | | 11 872 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 666.00 | 884 005.00 | | 564 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 840.00 | | 1 321 840.00 | 1 321 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 840.00 | | 1 321 840.00 | 1 321 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 410.00 | 1 599 246.00 | | 1 755 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 861.00 | 2 336 414.00 | | 2 218 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 451.00 | -737 168.00 | | -463 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 617 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858 843.00 | 610 799.00 | | 8 858 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 843.00 | 610 799.00 | | 8 858 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 607 915.00 | | 380 928.00 | 607 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 915.00 | | 380 928.00 | 607 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 915.00 | | 380 928.00 | 607 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083 844.00 | 237 409.00 | | 2 083 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 258.00 | 66 629.00 | 66 629.00 | 133 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 228 681.00 | 228 681.00 | | 228 681.00 |
VB T. V. A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 191 040.00 | 21 142.00 | 9 169 898.00 | 9 191 040.00 |
VI Groupe et associés | 853 860.00 | 172 617.00 | 681 243.00 | 853 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 805 628.00 | | | 18 805 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458 486.00 | | | 22 458 486.00 |
VP Divers | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 547.00 | 278 547.00 | 600 000.00 | 878 547.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 328 871.00 | 564 666.00 | 9 917 770.00 | 12 328 871.00 |