| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
AP Constructions | 3 068 840.00 | 1 753 576.00 | 1 315 264.00 | 3 068 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 040.00 | 307 020.00 | 54 020.00 | 361 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 677.00 | 225 644.00 | 59 033.00 | 284 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 157.00 | 2 286 240.00 | 2 330 917.00 | 4 617 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 653.00 | 118.00 | 186 535.00 | 186 653.00 |
BZ Autres créances | 2 937 350.00 | | 2 937 350.00 | 2 937 350.00 |
CF Disponibilités | 3 121 381.00 | | 3 121 381.00 | 3 121 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 711.00 | 118.00 | 6 263 593.00 | 6 263 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 868.00 | 2 286 358.00 | 8 594 510.00 | 10 880 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 762.00 | | | 361 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 332 094.00 | | | 3 332 094.00 |
DH Report à nouveau | | -1 339 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412 175.00 | -930 738.00 | | -3 412 175.00 |
DL TOTAL (I) | -71 949.00 | -2 262 181.00 | | -71 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802 341.00 | 8 098 272.00 | | 3 802 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 263.00 | 4 617 929.00 | | 3 349 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 381.00 | 44 394.00 | | 431 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 604.00 | 69 327.00 | | 950 604.00 |
EA Autres dettes | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 440.00 | 105 650.00 | | 103 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 458.00 | 12 935 572.00 | | 8 666 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 509.00 | 10 673 391.00 | | 8 594 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 244.00 | 613 887.00 | | 1 533 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 382.00 | | 541 382.00 | 541 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 382.00 | | 541 382.00 | 541 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865 131.00 | | | 4 865 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 192 808.00 | | | 7 192 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192 808.00 | | | 7 192 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327 677.00 | | | -2 327 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 512.00 | 734 068.00 | | 5 406 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 687.00 | 1 664 806.00 | | 8 818 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412 175.00 | -930 738.00 | | -3 412 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000 000.00 | 4 617 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000 000.00 | 4 617 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 157.00 | | | 20 617 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 691 239.00 | 610 799.00 | 9 015 798.00 | 10 691 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691 239.00 | 610 799.00 | 9 015 798.00 | 10 691 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 131.00 | 118.00 | 165 131.00 | 165 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 131.00 | 118.00 | 165 131.00 | 165 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 381.00 | 431 381.00 | | 431 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
UX Autres créances clients | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
VB T. V. A. | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VC Groupe et associés | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802 341.00 | 8 746.00 | 3 793 595.00 | 3 802 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 253 735.00 | 9 644.00 | 3 244 091.00 | 3 253 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625 500.00 | | | 5 625 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 698.00 | 2 536 698.00 | | 2 536 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 329.00 | 2 780 567.00 | 361 762.00 | 3 142 329.00 |
VW T.V.A. | 950 604.00 | 950 604.00 | | 950 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 458.00 | 1 533 244.00 | 7 037 686.00 | 8 666 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 433.00 | 369 711.00 | | 224 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 027.00 | 170 990.00 | | 188 027.00 |
ST Autres comptes | 131 727.00 | 89 152.00 | | 131 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 023.00 | 62 415.00 | | 281 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 453.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 579.00 | 370 164.00 | | 225 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 572.00 | 99 129.00 | | 1 036 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 555.00 | 56 559.00 | | 106 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 777.00 | 322 556.00 | | 600 777.00 |