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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 464.00 | 100.00 | 7 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
AP Constructions | 1 702 246.00 | 892 434.00 | 809 812.00 | 1 702 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328.00 | 37 120.00 | 45 208.00 | 82 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 249.00 | 254 193.00 | 194 056.00 | 448 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 287.00 | 1 191 211.00 | 2 776 076.00 | 3 967 287.00 |
BT Marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | 9 117.00 | 19 179.00 | 28 296.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 099.00 | 9 117.00 | 206 982.00 | 216 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 386.00 | 1 200 328.00 | 2 983 058.00 | 4 183 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | 1.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 538.00 | 3 362.00 | | -150 538.00 |
DL TOTAL (I) | -79 901.00 | 70 637.00 | | -79 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 624.00 | 1 790 587.00 | | 1 404 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 524.00 | 991 610.00 | | 1 360 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 847.00 | 13 229.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 700.00 | 172 859.00 | | 192 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 791.00 | 72 953.00 | | 80 791.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 6 221.00 | | 6 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 966.00 | 6 830.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 959.00 | 3 054 289.00 | | 3 062 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 058.00 | 3 124 926.00 | | 2 983 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 600.00 | 1 636 771.00 | | 833 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 208.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 432.00 | | 12 587.00 | 3 986 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 732.00 | 3 967 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 887.00 | 1 734 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 998.00 | | 8 293.00 | 1 756 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 574.00 | | 4 249.00 | 2 228 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 45.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 483.00 | 227 615.00 | 30 887.00 | 994 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 193.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 325.00 | 227 423.00 | | 956 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 037.00 | 80.00 | | 9 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | 80.00 | | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 80.00 | | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 289.00 | 390 327.00 | 1 013 962.00 | 1 404 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 088.00 | 150 538.00 | 1 204 551.00 | 1 355 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 089.00 | | | 386 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 027.00 | 82 951.00 | 10 076.00 | 93 027.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 112.00 | 833 600.00 | 2 218 512.00 | 3 052 112.00 |