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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
AP Constructions | 1 702 246.00 | 1 646 624.00 | 55 621.00 | 1 702 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 932.00 | 86 298.00 | 10 634.00 | 96 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 341.00 | 451 168.00 | 14 173.00 | 465 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 622.00 | 2 192 174.00 | 1 807 448.00 | 3 999 622.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | 1 207.00 | 16 144.00 | 17 351.00 |
BZ Autres créances | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CF Disponibilités | 229 863.00 | | 229 863.00 | 229 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 173.00 | 1 207.00 | 348 965.00 | 350 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 795.00 | 2 193 382.00 | 2 156 413.00 | 4 349 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | -853 092.00 | -585 921.00 | | -853 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 502.00 | -267 171.00 | | 62 502.00 |
DL TOTAL (I) | -483 317.00 | -545 819.00 | | -483 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 242.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 168.00 | 2 142 018.00 | | 2 141 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 808.00 | 7 885.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 353.00 | 491 125.00 | | 426 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 364.00 | 36 147.00 | | 32 364.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | 9 851.00 | | 15 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 692.00 | 7 541.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 730.00 | 2 694 809.00 | | 2 639 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 413.00 | 2 148 991.00 | | 2 156 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 754.00 | 1 345 757.00 | | 481 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 242.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 141 168.00 | | | 2 141 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 126.00 | | 6 496.00 | 3 993 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 924.00 | | | 1 734 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 022.00 | | 6 496.00 | 2 258 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 339.00 | 97 835.00 | | 2 094 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 243.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 498.00 | 97 592.00 | | 2 086 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 353.00 | 426 353.00 | | 426 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 168.00 | | 2 141 168.00 | 2 141 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 185.00 | 111 005.00 | 180.00 | 111 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 922.00 | 481 754.00 | 2 141 168.00 | 2 622 922.00 |