| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
AP Constructions | 1 702 246.00 | 1 062 658.00 | 639 587.00 | 1 702 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 48 825.00 | 34 038.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 191.00 | 299 526.00 | 154 666.00 | 454 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 854.00 | 1 418 573.00 | 2 555 281.00 | 3 973 854.00 |
BT Marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BZ Autres créances | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CF Disponibilités | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 773.00 | 1 418 573.00 | 2 767 200.00 | 4 185 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 383.00 | -150 538.00 | | -73 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 746.00 | -79 901.00 | | -2 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 354.00 | 1 404 624.00 | | 1 014 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 801.00 | 1 360 524.00 | | 1 458 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 735.00 | 10 847.00 | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 650.00 | 192 700.00 | | 212 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | 80 791.00 | | 55 372.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 6 507.00 | | 7 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 106.00 | 6 966.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 947.00 | 3 062 959.00 | | 2 769 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 200.00 | 2 983 058.00 | | 2 767 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 046.00 | 833 600.00 | | 1 068 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 335.00 | | 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 287.00 | | 6 567.00 | 3 967 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 404.00 | | | 1 734 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 823.00 | | 6 477.00 | 2 232 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 211.00 | 227 362.00 | | 1 191 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 100.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 747.00 | 227 262.00 | | 1 183 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VB T. V. A. | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 962.00 | 590 347.00 | 423 614.00 | 1 013 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 551.00 | 190 000.00 | 1 264 551.00 | 1 454 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 819.00 | 74 669.00 | 150.00 | 74 819.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 212.00 | 1 068 046.00 | 1 688 165.00 | 2 756 212.00 |