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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 765.00 | 49.00 | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
AP Constructions | 1 702 246.00 | 1 232 883.00 | 469 363.00 | 1 702 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 339.00 | 60 966.00 | 34 373.00 | 95 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 900.00 | 344 674.00 | 110 226.00 | 454 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 228.00 | 1 646 288.00 | 2 340 941.00 | 3 987 228.00 |
BT Marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BZ Autres créances | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CF Disponibilités | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 460.00 | | 168 460.00 | 168 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 688.00 | 1 646 288.00 | 2 509 400.00 | 4 155 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | 3 363.00 | 3 364.00 | | 3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 360.00 | -73 383.00 | | -169 360.00 |
DL TOTAL (I) | 141 277.00 | -2 746.00 | | 141 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 232.00 | 1 014 354.00 | | 424 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 156.00 | 1 458 801.00 | | 1 634 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 664.00 | 13 735.00 | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 577.00 | 212 650.00 | | 256 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 55 372.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | 9 856.00 | 7 929.00 | | 9 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 261.00 | 7 106.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 124.00 | 2 769 947.00 | | 2 368 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 400.00 | 2 767 200.00 | | 2 509 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 719.00 | 1 068 046.00 | | 462 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 392.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 854.00 | | 13 435.00 | 3 973 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 3 987 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 404.00 | | 250.00 | 1 734 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 300.00 | | 13 185.00 | 2 239 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 573.00 | 227 715.00 | | 1 418 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 201.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 009.00 | 227 514.00 | | 1 411 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 577.00 | 256 577.00 | | 256 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 614.00 | 154 042.00 | 269 573.00 | 423 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 168.00 | | 1 631 168.00 | 1 631 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 347.00 | | | 590 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 78 872.00 | 90.00 | 78 962.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 460.00 | 462 719.00 | 1 900 741.00 | 2 363 460.00 |