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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 598.00 | 14 548.00 | 108 050.00 | 122 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 436.00 | 66 433.00 | 34 003.00 | 100 436.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 119.00 | 80 981.00 | 147 137.00 | 228 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 667 458.00 | | 667 458.00 | 667 458.00 |
084 Disponibilités | 1 186 081.00 | | 1 186 081.00 | 1 186 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 902 695.00 | | 1 902 695.00 | 1 902 695.00 |
110 Total général Actif | 2 130 814.00 | 80 981.00 | 2 049 832.00 | 2 130 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 653 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 387 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 266 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 049 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 770.00 | 31 634.00 | | 4 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 720.00 | 61 840.00 | | 4 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 772.00 | 14 794.00 | | 19 772.00 |
230 Autres produits | 63 864.00 | 433 154.00 | | 63 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 127.00 | 541 422.00 | | 93 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 32 503.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 461 304.00 | 1 555 885.00 | | 1 461 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 8 061.00 | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 090.00 | 331 622.00 | | 381 090.00 |
252 Charges sociales | 83 739.00 | 76 177.00 | | 83 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 611.00 | 20 749.00 | | 23 611.00 |
262 Autres charges | 80 451.00 | 56 883.00 | | 80 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 035 229.00 | 2 081 880.00 | | 2 035 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 942 103.00 | -1 540 458.00 | | -1 942 103.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | 658.00 | | 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 836.00 | 175.00 | | 20 836.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 1 686.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 213.00 | 4 896.00 | | 25 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -559 503.00 | -352 963.00 | | -559 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 387 087.00 | -1 193 245.00 | | -1 387 087.00 |