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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 478.00 | 18 841.00 | 21 637.00 | 40 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 980.00 | 84 324.00 | 26 655.00 | 110 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 872.00 | 40 023.00 | 54 849.00 | 94 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 339.00 | 146 138.00 | 114 200.00 | 260 339.00 |
BZ Autres créances | 815 111.00 | | 815 111.00 | 815 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 960 344.00 | | 2 960 344.00 | 2 960 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 363.00 | | 3 846 363.00 | 3 846 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 702.00 | 146 138.00 | 3 960 564.00 | 4 106 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 757.00 | 325 464.00 | | 391 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 106 687.00 | 2 190 159.00 | | 4 106 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 765.00 | -2 654 375.00 | | -2 043 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 680.00 | -138 753.00 | | 2 454 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 625.00 | 32 219.00 | | 500 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 206.00 | 636 913.00 | | 476 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 503.00 | 1 266 163.00 | | 242 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 181.00 | 133 455.00 | | 84 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | 44 639.00 | | 31 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 884.00 | 2 113 389.00 | | 1 505 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 564.00 | 1 974 637.00 | | 3 960 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 858.00 | 1 700 889.00 | | 595 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 32 219.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 259.00 | | 35 079.00 | 225 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 428.00 | | 20 000.00 | 23 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 976.00 | | 14 876.00 | 190 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 203.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 025.00 | 21 113.00 | | 125 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 2 258.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 492.00 | 18 855.00 | | 105 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 000.00 | 150 000.00 | 325 000.00 | 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 503.00 | 242 503.00 | | 242 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 801.00 | 84 401.00 | 84 401.00 | 168 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 494.00 | 710 494.00 | | 710 494.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 058.00 | 885 999.00 | 11 059.00 | 897 058.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 884.00 | 595 858.00 | 910 026.00 | 1 505 884.00 |