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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 250.00 | 618.00 | 9 632.00 | 10 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 478.00 | 28 822.00 | 11 656.00 | 40 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 659.00 | 105 719.00 | 56 941.00 | 162 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 050.00 | 63 537.00 | 98 513.00 | 162 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 706.00 | 201 647.00 | 306 059.00 | 507 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 1 253 896.00 | | 1 253 896.00 | 1 253 896.00 |
CF Disponibilités | 3 631 816.00 | | 3 631 816.00 | 3 631 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 886.00 | | 313 886.00 | 313 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 893.00 | | 5 220 893.00 | 5 220 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 599.00 | 201 647.00 | 5 526 952.00 | 5 728 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 993.00 | 414 111.00 | | 482 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 761 513.00 | 4 091 126.00 | | 6 761 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410 047.00 | -3 595 119.00 | | -3 410 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 459.00 | 910 117.00 | | 3 834 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 704.00 | 502 272.00 | | 439 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 883.00 | 405 373.00 | | 301 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 425.00 | 416 454.00 | | 660 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 695.00 | 118 123.00 | | 140 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 4.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 993.00 | 217 734.00 | | 146 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 493.00 | 1 661 741.00 | | 1 692 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 952.00 | 2 571 858.00 | | 5 526 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 2 200.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 883.00 | | | 301 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 705.00 | | 233 000.00 | 274 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 349.00 | | 104 360.00 | 220 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 118 390.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 351.00 | 32 295.00 | | 169 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 508.00 | 4 264.00 | | 27 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 843.00 | 27 413.00 | | 141 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 667.00 | 187 500.00 | 104 167.00 | 291 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 425.00 | 660 425.00 | | 660 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 993.00 | 146 993.00 | | 146 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UX Autres créances clients | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 904.00 | 124 696.00 | 314 208.00 | 438 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100 491.00 | 1 100 491.00 | | 1 100 491.00 |
VP Divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 886.00 | 313 886.00 | | 313 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 628.00 | 1 609 628.00 | | 1 609 628.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 493.00 | 1 274 117.00 | 418 375.00 | 1 692 493.00 |