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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 478.00 | 24 558.00 | 15 920.00 | 40 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 305.00 | 93 929.00 | 24 376.00 | 118 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 044.00 | 47 913.00 | 54 130.00 | 102 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 705.00 | 169 351.00 | 105 354.00 | 274 705.00 |
BZ Autres créances | 1 480 059.00 | | 1 480 059.00 | 1 480 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 862 177.00 | | 862 177.00 | 862 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 504.00 | | 2 466 504.00 | 2 466 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 209.00 | 169 351.00 | 2 571 858.00 | 2 741 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 111.00 | 391 757.00 | | 414 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 091 126.00 | 4 106 687.00 | | 4 091 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595 119.00 | -2 043 765.00 | | -3 595 119.00 |
DL TOTAL (I) | 910 117.00 | 2 454 680.00 | | 910 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 272.00 | 500 625.00 | | 502 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 373.00 | 476 206.00 | | 405 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 454.00 | 242 503.00 | | 416 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 123.00 | 84 181.00 | | 118 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 31 787.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 734.00 | 168 801.00 | | 217 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 741.00 | 1 505 884.00 | | 1 661 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 858.00 | 3 960 564.00 | | 2 571 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 435.00 | 595 858.00 | | 871 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | 625.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 339.00 | | 17 284.00 | 260 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 274 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 220 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 852.00 | | 17 284.00 | 205 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 138.00 | 25 999.00 | 2 787.00 | 146 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 791.00 | 5 717.00 | | 21 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 347.00 | 20 282.00 | 2 787.00 | 124 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 167.00 | 225 000.00 | 179 167.00 | 404 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 454.00 | 416 454.00 | | 416 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 734.00 | 108 867.00 | 108 867.00 | 217 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357 990.00 | 1 357 990.00 | | 1 357 990.00 |
VP Divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 255.00 | 1 604 327.00 | 10 928.00 | 1 615 255.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 741.00 | 871 435.00 | 790 306.00 | 1 661 741.00 |