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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 598.00 | 16 521.00 | 106 077.00 | 122 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 409.00 | 93 566.00 | 92 843.00 | 186 409.00 |
040 Immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 632.00 | 110 087.00 | 209 545.00 | 319 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
072 Créances – Autres | 672 523.00 | | 672 523.00 | 672 523.00 |
084 Disponibilités | 1 887 597.00 | | 1 887 597.00 | 1 887 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 622 980.00 | | 2 622 980.00 | 2 622 980.00 |
110 Total général Actif | 2 942 612.00 | 110 087.00 | 2 832 525.00 | 2 942 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 960 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 201 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 072 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 832 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 134.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 525 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 171.00 | 4 770.00 | | 37 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 878.00 | 4 720.00 | | 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 19 772.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 25 675.00 | 63 864.00 | | 25 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 724.00 | 93 127.00 | | 78 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
242 Autres charges externes. | 2 096 388.00 | 1 461 304.00 | | 2 096 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 5 035.00 | | 7 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 065.00 | 381 090.00 | | 419 065.00 |
252 Charges sociales | 171 269.00 | 83 739.00 | | 171 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 076.00 | 23 611.00 | | 29 076.00 |
262 Autres charges | 101 910.00 | 80 451.00 | | 101 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 857 398.00 | 2 035 229.00 | | 2 857 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778 675.00 | -1 942 103.00 | | -2 778 675.00 |
280 Produits financiers | 960.00 | 770.00 | | 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 537.00 | 20 836.00 | | 27 537.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 880.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 923.00 | 25 213.00 | | 25 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -575 294.00 | -559 503.00 | | -575 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 201 005.00 | -1 387 087.00 | | -2 201 005.00 |