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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 16 583.00 | 3 895.00 | 20 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 824.00 | 74 898.00 | 24 926.00 | 99 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 151.00 | 30 594.00 | 60 557.00 | 91 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 259.00 | 125 025.00 | 100 235.00 | 225 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 298 958.00 | | 1 298 958.00 | 1 298 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 526 672.00 | | 526 672.00 | 526 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 402.00 | | 1 874 402.00 | 1 874 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 662.00 | 125 025.00 | 1 974 637.00 | 2 099 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 464.00 | 305 327.00 | | 325 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190 159.00 | 2 655 439.00 | | 2 190 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654 375.00 | -2 201 005.00 | | -2 654 375.00 |
DL TOTAL (I) | -138 753.00 | 759 761.00 | | -138 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 913.00 | 909 956.00 | | 636 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 163.00 | 1 073 355.00 | | 1 266 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 455.00 | 79 853.00 | | 133 455.00 |
EA Autres dettes | 44 639.00 | 9 600.00 | | 44 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 389.00 | 2 072 764.00 | | 2 113 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 637.00 | 2 832 525.00 | | 1 974 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 889.00 | 1 547 764.00 | | 1 700 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 632.00 | | 17 596.00 | 319 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 846.00 | 101 122.00 | 225 259.00 | 10 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 122.00 | 23 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 190 976.00 | 9 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 952.00 | | 3 598.00 | 120 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 409.00 | | 13 767.00 | 186 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 231.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 087.00 | 25 784.00 | 10 846.00 | 110 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 4 658.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 566.00 | 21 126.00 | 9 200.00 | 93 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 137 500.00 | 412 500.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 163.00 | 1 266 163.00 | | 1 266 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VI Groupe et associés | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014 648.00 | 1 014 648.00 | | 1 014 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 566.00 | 1 358 566.00 | | 1 358 566.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 389.00 | 1 700 889.00 | 412 500.00 | 2 113 389.00 |