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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 266.00 | 56 353.00 | 11 913.00 | 68 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 419.00 | 25 053.00 | 9 366.00 | 34 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 217.00 | 81 406.00 | 132 811.00 | 214 217.00 |
BT Marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 640.00 | 81 406.00 | 149 234.00 | 230 640.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 421.00 | 18 944.00 | | 24 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | 5 477.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 51 706.00 | 35 421.00 | | 51 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 624.00 | 49 780.00 | | 22 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 33 649.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 24 636.00 | | 17 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | 16 300.00 | | 16 479.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 528.00 | 124 381.00 | | 97 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 234.00 | 159 803.00 | | 149 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 476.00 | 124 381.00 | | 95 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 588.00 | 47 865.00 | 238 453.00 | 190 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 588.00 | 47 865.00 | 238 453.00 | 190 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 9 036.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 9 036.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -9 036.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 40.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 534.00 | 243 301.00 | | 243 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 249.00 | 237 824.00 | | 227 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | 5 477.00 | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 524.00 | 6 882.00 | | 74 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 524.00 | 6 882.00 | | 74 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 623.00 | 20 571.00 | 2 052.00 | 22 623.00 |
VI Groupe et associés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 528.00 | 95 476.00 | 2 052.00 | 97 528.00 |