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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 266.00 | 58 854.00 | 9 412.00 | 68 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 419.00 | 28 873.00 | 5 546.00 | 34 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 217.00 | 87 727.00 | 126 490.00 | 214 217.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 886.00 | 87 727.00 | 146 159.00 | 233 886.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 706.00 | 24 421.00 | | 40 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793.00 | 16 285.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 56 499.00 | 51 706.00 | | 56 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 837.00 | 22 624.00 | | 10 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 869.00 | 40 448.00 | | 39 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 17 961.00 | | 18 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 292.00 | 16 479.00 | | 20 292.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 659.00 | 97 528.00 | | 89 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 159.00 | 149 234.00 | | 146 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 652.00 | 46 447.00 | 225 099.00 | 178 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 652.00 | 46 447.00 | 225 099.00 | 178 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 2 374.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 516.00 | 243 534.00 | | 228 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 723.00 | 227 249.00 | | 223 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 793.00 | 16 285.00 | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 217.00 | | | 214 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 406.00 | 6 321.00 | | 81 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 406.00 | 6 321.00 | | 81 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837.00 | 5 862.00 | 4 975.00 | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 659.00 | 84 684.00 | 4 975.00 | 89 659.00 |