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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 690.00 | 65 688.00 | 5 002.00 | 70 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 958.00 | 34 277.00 | 12 681.00 | 46 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 838.00 | 99 965.00 | 126 873.00 | 226 838.00 |
BT Marchandises | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 382.00 | 99 965.00 | 178 417.00 | 278 382.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 750.00 | 55 668.00 | | 60 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | 5 082.00 | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 119 609.00 | 71 750.00 | | 119 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | 33 996.00 | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 24 776.00 | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | 11 736.00 | | 21 114.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 808.00 | 102 382.00 | | 58 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 417.00 | 174 131.00 | | 178 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 808.00 | 102 382.00 | | 58 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 420.00 | 34 403.00 | 152 823.00 | 118 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 420.00 | 34 403.00 | 152 823.00 | 118 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 843.00 | 187 383.00 | | 232 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 984.00 | 182 301.00 | | 184 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 859.00 | 5 082.00 | | 47 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 461.00 | | 11 377.00 | 215 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 270.00 | | 11 377.00 | 106 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 923.00 | 4 042.00 | | 95 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | 4 042.00 | | 95 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |