| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 266.00 | 63 182.00 | 5 084.00 | 68 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004.00 | 32 741.00 | 5 263.00 | 38 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 461.00 | 95 923.00 | 119 538.00 | 215 461.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 054.00 | 95 923.00 | 174 131.00 | 270 054.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 668.00 | 45 499.00 | | 55 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | 10 169.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 71 750.00 | 66 668.00 | | 71 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 868.00 | 3 802.00 | | 31 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 996.00 | 35 636.00 | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 21 535.00 | | 24 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 736.00 | 15 935.00 | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 382.00 | 76 911.00 | | 102 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 131.00 | 143 579.00 | | 174 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 229.00 | 24 522.00 | 170 751.00 | 146 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 229.00 | 24 522.00 | 170 751.00 | 146 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 2 250.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 2 250.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 2 250.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 250.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 687.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 383.00 | 246 932.00 | | 187 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 301.00 | 236 764.00 | | 182 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | 10 169.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 007.00 | | 2 545.00 | 213 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 215 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 725.00 | | 2 545.00 | 103 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 612.00 | 3 311.00 | | 92 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 3 311.00 | | 92 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |