| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 266.00 | 61 038.00 | 7 229.00 | 68 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 31 575.00 | 3 884.00 | 35 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 007.00 | 92 612.00 | 120 395.00 | 213 007.00 |
BT Marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 192.00 | 92 612.00 | 143 579.00 | 236 192.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 499.00 | 40 706.00 | | 45 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 4 793.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 66 668.00 | 56 499.00 | | 66 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | 10 837.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 636.00 | 39 869.00 | | 35 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 18 654.00 | | 21 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935.00 | 20 292.00 | | 15 935.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 911.00 | 89 659.00 | | 76 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 579.00 | 146 159.00 | | 143 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 744.00 | | 242 744.00 | 242 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 744.00 | | 242 744.00 | 242 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 335.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 932.00 | 228 516.00 | | 246 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 764.00 | 223 723.00 | | 236 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 4 793.00 | | 10 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 217.00 | | 1 040.00 | 214 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 213 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | | 1 040.00 | 102 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 727.00 | 4 886.00 | | 87 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 727.00 | 4 886.00 | | 87 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |