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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 741.00 | 104 182.00 | 13 560.00 | 117 741.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 932.00 | 104 182.00 | 122 750.00 | 226 932.00 |
060 Stock marchandises | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
110 Total général Actif | 260 416.00 | 104 182.00 | 156 234.00 | 260 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 867.00 | 152 823.00 | | 194 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 62 166.00 | | |
230 Autres produits | 3 151.00 | 17 726.00 | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 019.00 | 232 715.00 | | 198 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 767.00 | 52 275.00 | | 69 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -648.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 61 643.00 | 64 336.00 | | 61 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 1 694.00 | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 745.00 | 57 085.00 | | 60 745.00 |
252 Charges sociales | 9 575.00 | 5 745.00 | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 4 042.00 | | 4 216.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 375.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 967.00 | 184 904.00 | | 209 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 949.00 | 47 811.00 | | -11 949.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 127.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 916.00 | 47 859.00 | | -11 916.00 |