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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 464 546.00 | 50 042.00 | 414 504.00 | 464 546.00 |
AN Terrains | 533 538.00 | 315 684.00 | 217 854.00 | 533 538.00 |
AP Constructions | 375 634.00 | 230 550.00 | 145 085.00 | 375 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486 292.00 | 6 228 611.00 | 1 257 680.00 | 7 486 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 847.00 | 590 254.00 | 592.00 | 590 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 464 207.00 | 7 415 741.00 | 2 048 465.00 | 9 464 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 035.00 | 49 124.00 | 576 911.00 | 626 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 381.00 | 341 618.00 | 948 763.00 | 1 290 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 653.00 | 51 404.00 | 2 398 250.00 | 2 449 653.00 |
BZ Autres créances | 776 106.00 | | 776 106.00 | 776 106.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 449.00 | 442 146.00 | 4 735 303.00 | 5 177 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 655.00 | 7 857 887.00 | 6 783 768.00 | 14 641 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
DH Report à nouveau | -902 781.00 | | | -902 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 885.00 | | | 407 885.00 |
DK Provisions réglementées | 383 595.00 | | | 383 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 588.00 | | | 1 018 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 117.00 | | | 586 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 117.00 | | | 586 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 957.00 | | | 2 424 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 389.00 | | | 1 739 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 497.00 | | | 464 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
EA Autres dettes | 244 239.00 | | | 244 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 063.00 | | | 5 179 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 768.00 | | | 6 783 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 063.00 | | | 5 179 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 231 963.00 | | 7 231 963.00 | 7 231 963.00 |
FG Production vendue services | 4 269 770.00 | | 4 269 770.00 | 4 269 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 501 733.00 | | 11 501 733.00 | 11 501 733.00 |
FM Production stockée | | | -268 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 656 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 045.00 | |
GE Autres charges | | | 563 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 092.00 | | | 992 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 863.00 | | | 498 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 228.00 | | | 493 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 583.00 | | | -56 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 652 487.00 | | | 12 652 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 601.00 | | | 12 244 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 885.00 | | | 407 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 591.00 | | 4 387 777.00 | 8 270 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 070.00 | 2 598 092.00 | 9 464 207.00 | 596 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 710.00 | 465 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 070.00 | 1 427 382.00 | 8 986 311.00 | 596 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 256.00 | | 120 600.00 | 515 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742 585.00 | | 3 267 177.00 | 7 742 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 1 000 000.00 | 12 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 596 070.00 | | | 596 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322 924.00 | 2 485 147.00 | 1 392 329.00 | 6 322 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | 139 785.00 | 124 930.00 | 35 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287 137.00 | 2 345 362.00 | 1 267 399.00 | 6 287 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 586.00 | 293 100.00 | 125 092.00 | 215 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 684.00 | 271 918.00 | 191 485.00 | 505 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 957.00 | 354 760.00 | 144 975.00 | 180 957.00 |
6T Sur comptes clients | 39 114.00 | 19 775.00 | 7 486.00 | 39 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 071.00 | 374 535.00 | 152 461.00 | 220 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 342.00 | 939 554.00 | 469 037.00 | 941 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 799.00 | 343 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 100.00 | 125 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424 957.00 | 2 424 957.00 | | 2 424 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 389.00 | 1 739 389.00 | | 1 739 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 906.00 | 242 906.00 | | 242 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 062.00 | | | 2 388 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
VB T. V. A. | 334 941.00 | | | 334 941.00 |
VC Groupe et associés | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 131.00 | | | 298 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 118.00 | 3 247 368.00 | 12 750.00 | 3 260 118.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 063.00 | 5 179 063.00 | | 5 179 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 491.00 | | | 216 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
ST Autres comptes | 4 799 027.00 | | | 4 799 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 392.00 | | | 1 363 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
YW Taxe professionnelle | -18 607.00 | | | -18 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 636 081.00 | | | 1 636 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 728.00 | | | 1 225 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 674 890.00 | | | 6 674 890.00 |