| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 464 546.00 | 147 608.00 | 316 938.00 | 464 546.00 |
AN Terrains | 544 600.00 | 419 469.00 | 125 131.00 | 544 600.00 |
AP Constructions | 494 069.00 | 301 505.00 | 192 564.00 | 494 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206 155.00 | 7 320 439.00 | 1 885 716.00 | 9 206 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 313.00 | 557 497.00 | 86 817.00 | 644 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 480 909.00 | 8 748 118.00 | 2 732 791.00 | 11 480 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 550.00 | 179 273.00 | 789 277.00 | 968 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 469.00 | 367 400.00 | 803 069.00 | 1 170 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 695.00 | 91 402.00 | 3 538 293.00 | 3 629 695.00 |
BZ Autres créances | 698 682.00 | | 698 682.00 | 698 682.00 |
CF Disponibilités | 889 889.00 | | 889 889.00 | 889 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 998.00 | 638 075.00 | 6 726 923.00 | 7 364 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 845 907.00 | 9 386 192.00 | 9 459 715.00 | 18 845 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DG Autres réserves | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
DH Report à nouveau | -700 748.00 | | | -700 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
DK Provisions réglementées | 600 415.00 | | | 600 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 434.00 | | | 1 020 434.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 938.00 | | | 905 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 438.00 | | | 943 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 171.00 | | | 2 992 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 472.00 | | | 3 427 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 198.00 | | | 459 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
EA Autres dettes | 490 990.00 | | | 490 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 842.00 | | | 7 495 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 715.00 | | | 9 459 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 842.00 | | | 7 495 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 073 138.00 | | 10 073 138.00 | 10 073 138.00 |
FG Production vendue services | 7 098 524.00 | | 7 098 524.00 | 7 098 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 171 663.00 | | 17 171 663.00 | 17 171 663.00 |
FM Production stockée | | | -28 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 631 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 604.00 | |
GE Autres charges | | | 773 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 271.00 | | | 241 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 872 573.00 | | | 17 872 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 881 694.00 | | | 17 881 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 928 021.00 | | 873 199.00 | 10 928 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 311.00 | 11 480 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 311.00 | 11 002 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 145.00 | | | 466 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449 125.00 | | 873 199.00 | 10 449 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469 044.00 | 599 386.00 | 320 312.00 | 8 469 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 111.00 | 24 097.00 | | 125 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 933.00 | 575 289.00 | 320 312.00 | 8 343 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 354.00 | 150 332.00 | 132 272.00 | 582 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 834.00 | 156 605.00 | | 786 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 378.00 | 177 571.00 | 130 276.00 | 499 378.00 |
6T Sur comptes clients | 52 057.00 | 41 985.00 | 2 641.00 | 52 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 435.00 | 219 556.00 | 132 917.00 | 551 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 623.00 | 526 493.00 | 265 189.00 | 1 920 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 161.00 | 132 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 331.00 | 132 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992 171.00 | 2 992 171.00 | | 2 992 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 472.00 | 3 427 472.00 | | 3 427 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 989.00 | 490 989.00 | | 490 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 077.00 | 3 520 077.00 | | 3 520 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
VB T. V. A. | 539 580.00 | 539 580.00 | | 539 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 127.00 | 4 328 377.00 | 12 750.00 | 4 341 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 842.00 | 7 495 842.00 | | 7 495 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
ST Autres comptes | 7 486 758.00 | | | 7 486 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 406 232.00 | | | 1 406 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613 559.00 | | | 1 613 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665 631.00 | | | 665 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 474 347.00 | | | 3 474 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887 664.00 | | | 2 887 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 192 145.00 | | | 11 192 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |