| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 4 015.00 | 30.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 561.00 | | 1 390 561.00 | 1 390 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 881.00 | 102 581.00 | 73 300.00 | 175 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 570 882.00 | 106 991.00 | 1 463 891.00 | 1 570 882.00 |
BT Marchandises | 155 367.00 | 24 480.00 | 130 887.00 | 155 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 391.00 | 21 356.00 | 6 195 035.00 | 6 216 391.00 |
BZ Autres créances | 6 900 240.00 | | 6 900 240.00 | 6 900 240.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 278 713.00 | 45 836.00 | 13 232 877.00 | 13 278 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 849 595.00 | 152 827.00 | 14 696 768.00 | 14 849 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 6 898 722.00 | 5 811 866.00 | | 6 898 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 822.00 | 1 086 856.00 | | 1 413 822.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833 789.00 | 7 419 967.00 | | 8 833 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 252.00 | 42 111.00 | | 47 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 252.00 | 42 111.00 | | 47 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 942.00 | 3 160 448.00 | | 4 367 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 850.00 | 611 102.00 | | 587 850.00 |
EA Autres dettes | 859 935.00 | 530 083.00 | | 859 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 815 728.00 | 4 304 135.00 | | 5 815 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 768.00 | 11 766 213.00 | | 14 696 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 171 658.00 | 4 247.00 | 25 175 906.00 | 25 171 658.00 |
FG Production vendue services | 542 641.00 | | 542 641.00 | 542 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 714 299.00 | 4 247.00 | 25 718 547.00 | 25 714 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 720 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 884 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 5 105.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 890.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 5 995.00 | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 1 007.00 | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 1 007.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | 4 988.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 781.00 | 504 490.00 | | 690 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 740 026.00 | 22 844 881.00 | | 25 740 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326 203.00 | 21 758 025.00 | | 24 326 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 822.00 | 1 086 856.00 | | 1 413 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 615.00 | | 1 438 440.00 | 160 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 663.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 174.00 | 1 570 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 511.00 | 176 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | 1 390 561.00 | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 736.00 | | 46 050.00 | 149 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 1 829.00 | 6 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 684.00 | 25 817.00 | 19 511.00 | 100 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 669.00 | 25 817.00 | 19 511.00 | 96 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 111.00 | 5 141.00 | | 42 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 130.00 | 5 295.00 | 69.00 | 16 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 130.00 | 29 775.00 | 69.00 | 16 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 241.00 | 34 916.00 | 69.00 | 58 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 916.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 942.00 | 4 367 942.00 | | 4 367 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 935.00 | 859 935.00 | | 859 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 790.00 | | | 6 190 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VB T. V. A. | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 947 188.00 | | | 5 947 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 108.00 | | | 769 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118 417.00 | 13 118 417.00 | | 13 118 417.00 |
VW T.V.A. | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 728.00 | 5 815 728.00 | | 5 815 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |