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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 561.00 | | 1 390 561.00 | 1 390 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 386.00 | 54 988.00 | 115 398.00 | 170 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 947.00 | 54 988.00 | 1 505 959.00 | 1 560 947.00 |
BT Marchandises | 155 592.00 | 4 964.00 | 150 628.00 | 155 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 391.00 | 22 893.00 | 6 186 498.00 | 6 209 391.00 |
BZ Autres créances | 10 207 137.00 | | 10 207 137.00 | 10 207 137.00 |
CF Disponibilités | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 649 365.00 | 27 857.00 | 16 621 508.00 | 16 649 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 312.00 | 82 845.00 | 18 127 466.00 | 18 210 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 10 251 207.00 | 8 312 544.00 | | 10 251 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 730.00 | 1 938 663.00 | | 2 000 730.00 |
DL TOTAL (I) | 12 773 182.00 | 10 772 452.00 | | 12 773 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 623.00 | 52 829.00 | | 59 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 623.00 | 52 829.00 | | 59 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 089.00 | 5 066 509.00 | | 4 692 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 615.00 | 540 454.00 | | 272 615.00 |
EA Autres dettes | 329 957.00 | 852 268.00 | | 329 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 662.00 | 6 459 231.00 | | 5 294 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 127 466.00 | 17 284 512.00 | | 18 127 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 321 770.00 | 24 273.00 | 34 346 043.00 | 34 321 770.00 |
FD Production vendue biens | 358 463.00 | | 358 463.00 | 358 463.00 |
FG Production vendue services | -3 808.00 | | -3 808.00 | -3 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 676 424.00 | 24 273.00 | 34 700 697.00 | 34 676 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 720 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 698 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 737 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | 12 400.00 | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 487.00 | 12 400.00 | | 21 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 216.00 | 3 512.00 | | 15 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 716.00 | 3 512.00 | | 36 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 230.00 | 8 888.00 | | -15 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 092.00 | 966 480.00 | | 951 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 759 282.00 | 33 395 234.00 | | 34 759 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 758 551.00 | 31 456 571.00 | | 32 758 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 730.00 | 1 938 663.00 | | 2 000 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 983.00 | | 72 150.00 | 1 550 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 186.00 | 1 560 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 186.00 | 170 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 561.00 | | | 1 390 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 422.00 | | 72 150.00 | 160 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 036.00 | 37 923.00 | 46 970.00 | 64 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 036.00 | 37 923.00 | 46 970.00 | 64 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 829.00 | 6 794.00 | | 52 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 546.00 | | 18 582.00 | 23 546.00 |
6T Sur comptes clients | 23 309.00 | | 415.00 | 23 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 855.00 | | 18 997.00 | 46 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 684.00 | 6 794.00 | 18 997.00 | 99 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 794.00 | 18 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 089.00 | 4 692 089.00 | | 4 692 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 957.00 | 329 957.00 | | 329 957.00 |
UX Autres créances clients | 6 181 579.00 | 6 181 579.00 | | 6 181 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
VC Groupe et associés | 9 959 361.00 | 9 959 361.00 | | 9 959 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418 101.00 | 16 418 101.00 | | 16 418 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 662.00 | 5 294 662.00 | | 5 294 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |