| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 561.00 | | 1 390 561.00 | 1 390 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 386.00 | 94 945.00 | 75 441.00 | 170 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 947.00 | 94 945.00 | 1 466 002.00 | 1 560 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 178 909.00 | 2 578.00 | 176 331.00 | 178 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030 416.00 | 22 634.00 | 6 007 782.00 | 6 030 416.00 |
BZ Autres créances | 12 201 897.00 | | 12 201 897.00 | 12 201 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 867.00 | 25 212.00 | 18 395 655.00 | 18 420 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 981 814.00 | 120 158.00 | 19 861 656.00 | 19 981 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 12 251 938.00 | 10 251 207.00 | | 12 251 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 782.00 | 2 000 730.00 | | 1 730 782.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503 964.00 | 12 773 182.00 | | 14 503 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 851.00 | 59 623.00 | | 67 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 851.00 | 59 623.00 | | 67 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 163.00 | 4 692 089.00 | | 4 886 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 679.00 | 272 615.00 | | 403 679.00 |
EA Autres dettes | | 329 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 289 841.00 | 5 294 662.00 | | 5 289 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 861 656.00 | 18 127 466.00 | | 19 861 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 257 642.00 | 15 408.00 | 34 273 050.00 | 34 257 642.00 |
FD Production vendue biens | -87 956.00 | | -87 956.00 | -87 956.00 |
FG Production vendue services | 927 884.00 | | 927 884.00 | 927 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 097 569.00 | 15 408.00 | 35 112 977.00 | 35 097 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 116 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 702 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 575 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 37.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 21 487.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 733.00 | 21 500.00 | | 26 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 733.00 | 36 716.00 | | 26 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 757.00 | -15 230.00 | | -25 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 107.00 | 951 092.00 | | 765 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 133 278.00 | 34 759 282.00 | | 35 133 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 402 496.00 | 32 758 551.00 | | 33 402 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 782.00 | 2 000 730.00 | | 1 730 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 947.00 | | | 1 560 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560 947.00 | | | 1 560 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 947.00 | | | 1 560 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 561.00 | | | 1 390 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 988.00 | 39 957.00 | | 54 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | 39 957.00 | | 54 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 623.00 | 8 228.00 | | 59 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | | 2 386.00 | 4 964.00 |
6T Sur comptes clients | 22 893.00 | | 259.00 | 22 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 857.00 | | 2 645.00 | 27 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 480.00 | 8 228.00 | 2 645.00 | 87 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 228.00 | 2 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 163.00 | 4 886 163.00 | | 4 886 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 003 269.00 | 6 003 269.00 | | 6 003 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 339 873.00 | 339 873.00 | | 339 873.00 |
VC Groupe et associés | 11 710 055.00 | 11 710 055.00 | | 11 710 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
VP Divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234 906.00 | 18 234 906.00 | | 18 234 906.00 |
VW T.V.A. | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 841.00 | 5 289 841.00 | | 5 289 841.00 |