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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 561.00 | | 1 390 561.00 | 1 390 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 101.00 | 110 960.00 | 36 141.00 | 147 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 661.00 | 110 960.00 | 1 426 702.00 | 1 537 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 169 292.00 | 9 382.00 | 159 910.00 | 169 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465 394.00 | 21 665.00 | 9 443 730.00 | 9 465 394.00 |
BZ Autres créances | 13 619 888.00 | | 13 619 888.00 | 13 619 888.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 277 063.00 | 31 047.00 | 23 246 016.00 | 23 277 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 814 724.00 | 142 007.00 | 24 672 718.00 | 24 814 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 13 982 720.00 | 12 251 938.00 | | 13 982 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 405.00 | 1 730 782.00 | | 1 648 405.00 |
DL TOTAL (I) | 16 152 369.00 | 14 503 964.00 | | 16 152 369.00 |
DP Provisions pour risques | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 038.00 | 67 851.00 | | 77 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 038.00 | 67 851.00 | | 351 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 989.00 | 4 886 163.00 | | 5 530 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 370.00 | 403 679.00 | | 372 370.00 |
EA Autres dettes | 2 265 951.00 | | | 2 265 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 311.00 | 5 289 841.00 | | 8 169 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 672 718.00 | 19 861 656.00 | | 24 672 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 347 601.00 | 26 595.00 | 34 374 196.00 | 34 347 601.00 |
FD Production vendue biens | 346 658.00 | | 346 658.00 | 346 658.00 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 695 269.00 | 26 595.00 | 34 721 864.00 | 34 695 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 723 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 643 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -903 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 427 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 976.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 976.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 26 733.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -25 757.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 539.00 | 765 107.00 | | 648 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 748 190.00 | 35 133 278.00 | | 34 748 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 099 785.00 | 33 402 496.00 | | 33 099 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 405.00 | 1 730 782.00 | | 1 648 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 947.00 | | | 1 560 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 286.00 | 1 537 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 286.00 | 147 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 561.00 | | | 1 390 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 945.00 | 36 088.00 | 20 074.00 | 94 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945.00 | 36 088.00 | 20 074.00 | 94 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 851.00 | 283 187.00 | | 67 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | 6 804.00 | | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 22 634.00 | | 969.00 | 22 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 212.00 | 6 804.00 | 969.00 | 25 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 063.00 | 289 991.00 | 969.00 | 93 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 991.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 989.00 | 5 530 989.00 | | 5 530 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 951.00 | 2 265 951.00 | | 2 265 951.00 |
UX Autres créances clients | 9 439 410.00 | 9 439 410.00 | | 9 439 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VB T. V. A. | 363 947.00 | 363 947.00 | | 363 947.00 |
VC Groupe et associés | 12 657 872.00 | 12 657 872.00 | | 12 657 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 139.00 | 540 139.00 | | 540 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 087 438.00 | 23 087 438.00 | | 23 087 438.00 |
VW T.V.A. | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 311.00 | 8 169 311.00 | | 8 169 311.00 |