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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 390 561.00 | | 1 390 561.00 | 1 390 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 422.00 | 64 036.00 | 96 387.00 | 160 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 983.00 | 64 036.00 | 1 486 947.00 | 1 550 983.00 |
BT Marchandises | 200 693.00 | 23 546.00 | 177 147.00 | 200 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912 085.00 | 23 309.00 | 6 888 776.00 | 6 912 085.00 |
BZ Autres créances | 8 730 536.00 | | 8 730 536.00 | 8 730 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 844 419.00 | 46 855.00 | 15 797 565.00 | 15 844 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 402.00 | 110 890.00 | 17 284 512.00 | 17 395 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 8 312 544.00 | 6 898 722.00 | | 8 312 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 663.00 | 1 413 822.00 | | 1 938 663.00 |
DL TOTAL (I) | 10 772 452.00 | 8 833 789.00 | | 10 772 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 829.00 | 47 252.00 | | 52 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 829.00 | 47 252.00 | | 52 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 509.00 | 4 367 942.00 | | 5 066 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 454.00 | 587 850.00 | | 540 454.00 |
EA Autres dettes | 852 268.00 | 859 935.00 | | 852 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 231.00 | 5 815 728.00 | | 6 459 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 512.00 | 14 696 768.00 | | 17 284 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 322 306.00 | 29 237.00 | 33 351 543.00 | 33 322 306.00 |
FG Production vendue services | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 330 757.00 | 29 237.00 | 33 359 994.00 | 33 330 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 366 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 254 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 463 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 3 500.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 3 569.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 6 949.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 888.00 | -3 380.00 | | 8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 480.00 | 690 781.00 | | 966 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 395 234.00 | 25 740 026.00 | | 33 395 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 456 571.00 | 24 326 203.00 | | 31 456 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 663.00 | 1 413 822.00 | | 1 938 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 882.00 | | 62 395.00 | 1 570 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 294.00 | 1 550 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 046.00 | 1 390 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 249.00 | 160 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 606.00 | | | 1 394 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 276.00 | | 62 395.00 | 176 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 991.00 | 35 826.00 | 78 782.00 | 106 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 976.00 | 35 826.00 | 74 767.00 | 102 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 252.00 | 5 577.00 | | 47 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 480.00 | | 934.00 | 24 480.00 |
6T Sur comptes clients | 21 356.00 | 6 505.00 | 4 552.00 | 21 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 836.00 | 6 505.00 | 5 487.00 | 45 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 088.00 | 12 082.00 | 5 487.00 | 93 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 5 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 509.00 | 5 066 509.00 | | 5 066 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 268.00 | 852 268.00 | | 852 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 883 857.00 | | | 6 883 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VB T. V. A. | 206 878.00 | | | 206 878.00 |
VC Groupe et associés | 8 523 568.00 | | | 8 523 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 643 726.00 | 15 643 726.00 | | 15 643 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 231.00 | 6 459 231.00 | | 6 459 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |