| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 560.00 | | 1 390 560.00 | 1 390 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 116 122.00 | 33 583.00 | 149 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 266.00 | 116 122.00 | 1 424 143.00 | 1 540 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 153 983.00 | 11 747.00 | 142 235.00 | 153 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626 567.00 | 21 664.00 | 7 604 902.00 | 7 626 567.00 |
BZ Autres créances | 18 639 723.00 | | 18 639 723.00 | 18 639 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 424 220.00 | 33 412.00 | 26 390 807.00 | 26 424 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 964 486.00 | 149 535.00 | 27 814 951.00 | 27 964 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 15 631 124.00 | 13 982 719.00 | | 15 631 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 283.00 | 1 648 404.00 | | 2 907 283.00 |
DL TOTAL (I) | 19 059 652.00 | 16 152 368.00 | | 19 059 652.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 274 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 031.00 | 77 038.00 | | 84 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 031.00 | 351 038.00 | | 99 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 418.00 | 5 530 989.00 | | 5 330 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 211.00 | 372 370.00 | | 1 031 211.00 |
EA Autres dettes | 2 294 638.00 | 2 265 951.00 | | 2 294 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 268.00 | 8 169 311.00 | | 8 656 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 814 951.00 | 24 672 717.00 | | 27 814 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656 268.00 | 8 169 311.00 | | 8 656 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 410 789.00 | 37 909.00 | 37 448 698.00 | 37 410 789.00 |
FD Production vendue biens | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 717 093.00 | 37 909.00 | 37 755 002.00 | 37 717 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 040 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 579 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -864 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 060 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 979 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 6 700.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 6 961.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 3 212.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 3 749.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 536.00 | 648 539.00 | | 1 070 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 061 103.00 | 34 748 189.00 | | 38 061 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 153 819.00 | 33 099 785.00 | | 35 153 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 283.00 | 1 648 404.00 | | 2 907 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 3 402.00 | | 7 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 661.00 | | 24 388.00 | 1 537 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 783.00 | 1 540 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 783.00 | 149 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 560.00 | | | 1 390 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 100.00 | | 24 388.00 | 147 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 959.00 | 26 946.00 | 21 783.00 | 110 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 959.00 | 26 946.00 | 21 783.00 | 110 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 038.00 | 21 993.00 | 274 000.00 | 351 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 382.00 | 2 365.00 | | 9 382.00 |
6T Sur comptes clients | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 047.00 | 2 365.00 | | 31 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 085.00 | 24 358.00 | 274 000.00 | 382 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 358.00 | 274 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 418.00 | 5 330 418.00 | | 5 330 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 838.00 | 142 838.00 | | 142 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 054.00 | 448 054.00 | | 448 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 638.00 | 2 294 638.00 | | 2 294 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 601 746.00 | 7 601 746.00 | | 7 601 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VB T. V. A. | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
VC Groupe et associés | 17 347 067.00 | 17 347 067.00 | | 17 347 067.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 983.00 | 1 111 983.00 | | 1 111 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 266 858.00 | 26 266 858.00 | | 26 266 858.00 |
VW T.V.A. | 236 966.00 | 236 966.00 | | 236 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 268.00 | 8 656 268.00 | | 8 656 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 333.00 | 62 766.00 | | 67 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 720.00 | 5 818.00 | | 67 720.00 |
ST Autres comptes | 3 075 222.00 | 2 700 509.00 | | 3 075 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 110.00 | 100 287.00 | | 101 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764 396.00 | 1 419 174.00 | | 1 764 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 125.00 | 231 468.00 | | 227 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 451.00 | 56 674.00 | | 38 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 784.00 | 119 440.00 | | 105 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 796 578.00 | 7 423 973.00 | | 8 796 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 719 109.00 | 4 970 628.00 | | 6 719 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 235 574.00 | 4 457 259.00 | | 5 235 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |