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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 352.00 | 32 163.00 | 100 189.00 | 132 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 671.00 | 31 904.00 | 37 767.00 | 69 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 583.00 | 64 068.00 | 281 515.00 | 345 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
BZ Autres créances | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 224.00 | | 552 224.00 | 552 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 807.00 | 64 068.00 | 833 739.00 | 897 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 274.00 | 131 736.00 | | 22 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
DL TOTAL (I) | 266 230.00 | 136 736.00 | | 266 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 841.00 | 2 096.00 | | 106 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 181 315.00 | | 20 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 23 699.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 119 598.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 613.00 | 99 128.00 | | 151 613.00 |
EA Autres dettes | 96 623.00 | 207 485.00 | | 96 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 509.00 | 633 321.00 | | 567 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 739.00 | 770 056.00 | | 833 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 509.00 | 633 321.00 | | 567 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 041.00 | 545.00 | | 106 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 550.00 | | 1 141 550.00 | 1 141 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 550.00 | | 1 141 550.00 | 1 141 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | 5 820.00 | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 487.00 | 482.00 | | 27 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 923.00 | 482.00 | | 33 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 923.00 | -482.00 | | -27 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 421.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 669.00 | 1 226 464.00 | | 1 158 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 395.00 | 1 094 729.00 | | 1 136 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 274.00 | 131 736.00 | | 22 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 912.00 | | 113 671.00 | 243 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 345 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 202 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 428.00 | | 93 596.00 | 120 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 20 075.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 266.00 | 45 366.00 | 5 564.00 | 24 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | 45 366.00 | 5 564.00 | 24 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UX Autres créances clients | 401 494.00 | 401 494.00 | | 401 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
VI Groupe et associés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VP Divers | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 509.00 | 564 509.00 | | 564 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 4 945.00 | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 431.00 | 21 275.00 | | 29 431.00 |
ST Autres comptes | 117 355.00 | 109 831.00 | | 117 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 017.00 | 16 877.00 | | 18 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 107 378.00 | 147 624.00 | | 107 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 2 948.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 7 893.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 182.00 | 295 607.00 | | 272 182.00 |