| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 942.00 | 57 674.00 | 76 267.00 | 133 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 671.00 | 40 047.00 | 29 624.00 | 69 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 172.00 | 97 722.00 | 247 450.00 | 345 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 739.00 | | 409 739.00 | 409 739.00 |
BZ Autres créances | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 142.00 | | 510 142.00 | 510 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 314.00 | 97 722.00 | 757 592.00 | 855 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 509.00 | 131 236.00 | | 153 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 141.00 | 22 274.00 | | 63 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 748.00 | 107 221.00 | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 249 898.00 | 266 230.00 | | 249 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 072.00 | 106 841.00 | | 80 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 20 867.00 | | 5 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 768.00 | 188 564.00 | | 156 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 287.00 | 151 613.00 | | 202 287.00 |
EA Autres dettes | 43 020.00 | 96 623.00 | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 694.00 | 567 509.00 | | 507 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 592.00 | 833 739.00 | | 757 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 622.00 | 567 509.00 | | 427 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 458.00 | 106 041.00 | | 12 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 742.00 | | 1 434 742.00 | 1 434 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 742.00 | | 1 434 742.00 | 1 434 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 654.00 | |
GE Autres charges | | | 37 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | 6 395.00 | | 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 937.00 | 6 000.00 | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | 6 000.00 | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 27 487.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 33 923.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | -27 923.00 | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 321.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 247.00 | 1 158 669.00 | | 1 466 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 106.00 | 1 136 395.00 | | 1 403 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 141.00 | 22 274.00 | | 63 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 583.00 | | 1 589.00 | 345 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 20 797.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 345 172.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 024.00 | | 1 589.00 | 202 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 068.00 | 33 654.00 | | 64 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | 33 654.00 | | 64 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 409 739.00 | 409 739.00 | | 409 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 361.00 | 492 564.00 | 20 797.00 | 513 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 694.00 | 407 622.00 | 80 072.00 | 487 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | 5 372.00 | | 7 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 504.00 | 29 431.00 | | 19 504.00 |
ST Autres comptes | 101 237.00 | 117 355.00 | | 101 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 333.00 | 18 017.00 | | 24 333.00 |
YT Sous‐traitance | 98 512.00 | 107 378.00 | | 98 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 278.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | 5 650.00 | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 843.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 586.00 | 272 182.00 | | 243 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |