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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 207.00 | 83 731.00 | 51 476.00 | 135 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 721.00 | 48 835.00 | 25 887.00 | 74 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 377.00 | 132 566.00 | 226 811.00 | 359 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
BZ Autres créances | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CF Disponibilités | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 526.00 | | 625 526.00 | 625 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 903.00 | 132 566.00 | 852 337.00 | 984 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 650.00 | 153 509.00 | | 116 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 291.00 | 63 141.00 | | 55 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 811.00 | 27 748.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 198 252.00 | 249 898.00 | | 198 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 917.00 | 80 072.00 | | 39 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 5 547.00 | | 5 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 156 768.00 | | 155 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 963.00 | 202 287.00 | | 252 963.00 |
EA Autres dettes | 199 707.00 | 43 020.00 | | 199 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 085.00 | 507 694.00 | | 654 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337.00 | 757 592.00 | | 852 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 385.00 | 507 694.00 | | 650 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 073.00 | | 2 157 073.00 | 2 157 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 073.00 | | 2 157 073.00 | 2 157 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 844.00 | |
GE Autres charges | | | 13 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937.00 | 6 830.00 | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 253.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 062.00 | 1 466 247.00 | | 2 171 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 771.00 | 1 403 106.00 | | 2 115 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 291.00 | 63 141.00 | | 55 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 172.00 | | 14 205.00 | 345 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 613.00 | | 6 315.00 | 203 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | 7 890.00 | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 722.00 | 34 844.00 | | 97 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 722.00 | 34 844.00 | | 97 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
UX Autres créances clients | 469 841.00 | 469 841.00 | | 469 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 633.00 | 33 226.00 | 43 407.00 | 76 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 422.00 | 563 735.00 | 28 687.00 | 592 422.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 792.00 | 650 385.00 | 43 407.00 | 693 792.00 |