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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 924.00 | 576.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 146.00 | 143 248.00 | 23 897.00 | 167 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 115.00 | 83 389.00 | 29 726.00 | 113 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 151.00 | 227 562.00 | 244 590.00 | 472 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 452.00 | | 744 452.00 | 744 452.00 |
BZ Autres créances | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 494.00 | | 1 012 494.00 | 1 012 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 645.00 | 227 562.00 | 1 257 084.00 | 1 484 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 651.00 | 31 990.00 | | 59 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 955.00 | 27 662.00 | | -439 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 415.00 | 30 352.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | -351 389.00 | 95 503.00 | | -351 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 347.00 | 126 005.00 | | 131 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 775.00 | 577.00 | | 34 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 820.00 | 198 506.00 | | 276 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 815.00 | 134 237.00 | | 366 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 020.00 | 540 496.00 | | 285 020.00 |
EA Autres dettes | 513 696.00 | 39 056.00 | | 513 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 472.00 | 1 038 879.00 | | 1 608 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 084.00 | 1 134 382.00 | | 1 257 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 141.00 | 1 038 879.00 | | 1 508 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 416.00 | | 85 735.00 | 386 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 190.00 | | 42 072.00 | 238 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 965.00 | | 43 663.00 | 25 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 900.00 | 24 662.00 | | 202 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 500.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 476.00 | 24 162.00 | | 202 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 815.00 | 366 815.00 | | 366 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 696.00 | 513 696.00 | | 513 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
UX Autres créances clients | 744 452.00 | 744 452.00 | | 744 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 668.00 | 100 332.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 412.00 | 214 412.00 | | 214 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 105.00 | 1 012 477.00 | 69 628.00 | 1 082 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 653.00 | 1 231 321.00 | 100 332.00 | 1 331 653.00 |