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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 424.00 | 1 076.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 781.00 | 134 367.00 | 5 414.00 | 139 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 409.00 | 68 109.00 | 30 300.00 | 98 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 416.00 | 202 900.00 | 183 516.00 | 386 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 258.00 | | 432 258.00 | 432 258.00 |
BZ Autres créances | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 795.00 | | 405 795.00 | 405 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 866.00 | | 950 866.00 | 950 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 282.00 | 202 900.00 | 1 134 382.00 | 1 337 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 990.00 | 171 941.00 | | 31 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 662.00 | -139 952.00 | | 27 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 352.00 | 13 874.00 | | 30 352.00 |
DL TOTAL (I) | 95 503.00 | 51 364.00 | | 95 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 005.00 | 83 870.00 | | 126 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 1 326.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 506.00 | | | 198 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 237.00 | 240 904.00 | | 134 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 496.00 | 390 333.00 | | 540 496.00 |
EA Autres dettes | 39 056.00 | 33 298.00 | | 39 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 879.00 | 749 731.00 | | 1 038 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 382.00 | 801 094.00 | | 1 134 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 462.00 | | 22 676.00 | 366 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 25 965.00 | 2 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 722.00 | | 386 416.00 | 2 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 762.00 | | 1 500.00 | 120 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 013.00 | | 21 176.00 | 217 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 736.00 | 36 164.00 | | 166 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 736.00 | 35 740.00 | | 166 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243.00 | 441 243.00 | | 441 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 432 258.00 | 432 258.00 | | 432 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 007.00 | 93 007.00 | 30 000.00 | 123 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 795.00 | 405 795.00 | | 405 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 825.00 | 920 860.00 | 25 965.00 | 946 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 517.00 | 817 517.00 | 30 000.00 | 847 517.00 |