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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 207.00 | 109 800.00 | 25 407.00 | 135 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 806.00 | 56 936.00 | 24 871.00 | 81 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 462.00 | 166 736.00 | 199 726.00 | 366 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 970.00 | | 501 970.00 | 501 970.00 |
BZ Autres créances | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 369.00 | | 601 369.00 | 601 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 830.00 | 166 736.00 | 801 094.00 | 967 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 941.00 | 116 650.00 | | 171 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 952.00 | 55 291.00 | | -139 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 874.00 | 20 811.00 | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 51 364.00 | 198 252.00 | | 51 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 870.00 | 39 917.00 | | 83 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 5 824.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 904.00 | 155 674.00 | | 240 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 333.00 | 252 963.00 | | 390 333.00 |
EA Autres dettes | 33 298.00 | 199 707.00 | | 33 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 731.00 | 654 085.00 | | 749 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 094.00 | 852 337.00 | | 801 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 377.00 | | 7 085.00 | 359 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 928.00 | | 7 085.00 | 209 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 566.00 | 34 170.00 | | 132 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 566.00 | 34 170.00 | | 132 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 904.00 | 240 904.00 | | 240 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
UX Autres créances clients | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 407.00 | 33 263.00 | 10 144.00 | 43 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 058.00 | 599 371.00 | 28 687.00 | 628 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 710.00 | 762 566.00 | 10 144.00 | 772 710.00 |