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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 034 116.00 | 464 462.00 | 4 569 654.00 | 5 034 116.00 |
AP Constructions | 31 550 800.00 | 16 281 674.00 | 15 269 126.00 | 31 550 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 851 786.00 | 16 746 136.00 | 20 105 650.00 | 36 851 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 441.00 | 11 041.00 | 161 400.00 | 172 441.00 |
BZ Autres créances | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
CF Disponibilités | 2 537 537.00 | | 2 537 537.00 | 2 537 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 445.00 | 11 041.00 | 3 000 403.00 | 3 011 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 863 231.00 | 16 757 177.00 | 23 106 053.00 | 39 863 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 482 268.00 | 27 330 900.00 | | 4 482 268.00 |
DH Report à nouveau | -34 525.00 | -21 627 231.00 | | -34 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 729.00 | -1 255 927.00 | | 2 491 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 472.00 | 4 447 742.00 | | 6 939 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508 859.00 | 17 711 430.00 | | 14 508 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 724.00 | 1 406 840.00 | | 1 229 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | 251 253.00 | | 134 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 203.00 | 578 436.00 | | 261 203.00 |
EA Autres dettes | 32 704.00 | 14 821.00 | | 32 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 166 582.00 | 20 442 403.00 | | 16 166 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 106 053.00 | 24 890 145.00 | | 23 106 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 738.00 | 2 758 957.00 | | 918 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 062.00 | | 3 025 062.00 | 3 025 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 062.00 | | 3 025 062.00 | 3 025 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 965 990.00 | | | 2 965 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979 321.00 | | | 2 979 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 679.00 | | | 470 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354.00 | 473 556.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 006.00 | 3 665 055.00 | | 8 011 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 277.00 | 4 920 982.00 | | 5 519 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 729.00 | -1 255 927.00 | | 2 491 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 797 736.00 | | 136 869.00 | 42 797 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082 819.00 | 36 851 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082 819.00 | 36 721 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667 736.00 | | 136 869.00 | 42 667 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636 269.00 | 762 234.00 | 3 116 830.00 | 18 636 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636 269.00 | 762 234.00 | 3 116 830.00 | 18 636 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 995 019.00 | | 1 530 557.00 | 1 995 019.00 |
6T Sur comptes clients | 14 857.00 | | 3 816.00 | 14 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 876.00 | | 1 534 373.00 | 2 009 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 876.00 | | 1 534 373.00 | 2 009 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 534 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 885.00 | 48 605.00 | 701 349.00 | 1 220 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 470.00 | 115 744.00 | 115 726.00 | 231 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 508 859.00 | 549 021.00 | 13 959 838.00 | 14 508 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132 008.00 | | | 3 132 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 908.00 | 473 908.00 | 130 000.00 | 603 908.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 166 582.00 | 918 738.00 | 14 776 913.00 | 16 166 582.00 |