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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 340 194.00 | 4 082 508.00 | 22 257 687.00 | 26 340 194.00 |
AP Constructions | 38 108 646.00 | 18 073 252.00 | 20 035 394.00 | 38 108 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 450 820.00 | 22 155 759.00 | 42 295 060.00 | 64 450 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 347.00 | 158 193.00 | 296 154.00 | 454 347.00 |
BZ Autres créances | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
CF Disponibilités | 916 899.00 | | 916 899.00 | 916 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 548.00 | 158 193.00 | 1 348 355.00 | 1 506 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 957 367.00 | 22 313 952.00 | 43 643 415.00 | 65 957 367.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 346.00 | 1 404 374.00 | | 1 406 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -611 649.00 | -19 722.00 | | -611 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 672.00 | -591 927.00 | | -1 490 672.00 |
DL TOTAL (I) | -695 967.00 | 792 725.00 | | -695 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715 125.00 | 25 553 378.00 | | 25 715 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859 884.00 | 18 240 245.00 | | 16 859 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 224.00 | 134 846.00 | | 185 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 955.00 | 2 300 233.00 | | 1 547 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 111 500.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 30 444.00 | 410 916.00 | | 30 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 339 382.00 | 46 751 119.00 | | 44 339 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 643 415.00 | 47 543 844.00 | | 43 643 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 322.00 | 2 467 175.00 | | 1 759 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 204.00 | | 3 884 204.00 | 3 884 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 204.00 | | 3 884 204.00 | 3 884 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 623.00 | 55 916.00 | | -37 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 55 916.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 348.00 | -55 916.00 | | 38 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 431.00 | 2 959 905.00 | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 716.00 | 6 302 578.00 | | 4 135 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 388.00 | 6 894 505.00 | | 5 626 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 672.00 | -591 927.00 | | -1 490 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 255 399.00 | | 235 421.00 | 64 255 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 64 450 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 64 448 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 255 399.00 | | 233 441.00 | 64 255 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782 155.00 | 1 291 822.00 | 725.00 | 16 782 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 782 155.00 | 1 291 822.00 | 725.00 | 16 782 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 484 288.00 | 638 091.00 | 39 872.00 | 3 484 288.00 |
6T Sur comptes clients | 157 451.00 | 742.00 | | 157 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641 740.00 | 638 833.00 | 39 872.00 | 3 641 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641 740.00 | 638 833.00 | 39 872.00 | 3 641 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 833.00 | 39 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 274 328.00 | 344 150.00 | 14 862 869.00 | 16 274 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479 953.00 | 739 977.00 | 739 976.00 | 1 479 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UX Autres créances clients | 454 347.00 | 454 347.00 | | 454 347.00 |
VB T. V. A. | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 715 125.00 | 59 151.00 | 25 655 974.00 | 25 715 125.00 |
VI Groupe et associés | 585 555.00 | 331 623.00 | 253 932.00 | 585 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 428 501.00 | | | 51 428 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 465 626.00 | | | 52 465 626.00 |
VP Divers | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 649.00 | 589 649.00 | | 589 649.00 |
VW T.V.A. | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 339 382.00 | 1 759 322.00 | 41 512 751.00 | 44 339 382.00 |