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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 094 363.00 | 1 040 478.00 | 5 053 885.00 | 6 094 363.00 |
AP Constructions | 36 573 373.00 | 19 590 810.00 | 16 982 562.00 | 36 573 373.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 797 736.00 | 20 631 288.00 | 22 166 447.00 | 42 797 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 083.00 | 14 857.00 | 510 226.00 | 525 083.00 |
BZ Autres créances | 550 208.00 | | 550 208.00 | 550 208.00 |
CF Disponibilités | 1 598 833.00 | | 1 598 833.00 | 1 598 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 555.00 | 14 857.00 | 2 723 697.00 | 2 738 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 536 290.00 | 20 646 146.00 | 24 890 145.00 | 45 536 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 330 900.00 | 27 330 900.00 | | 27 330 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 627 231.00 | -21 642 723.00 | | -21 627 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 927.00 | 15 492.00 | | -1 255 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 742.00 | 5 703 669.00 | | 4 447 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 711 430.00 | 15 123 989.00 | | 17 711 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 840.00 | 7 505 743.00 | | 1 406 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 253.00 | 148 345.00 | | 251 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 436.00 | 533 919.00 | | 578 436.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 13 953.00 | | 14 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 623.00 | 570 979.00 | | 479 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 442 403.00 | 23 896 928.00 | | 20 442 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 890 145.00 | 29 600 597.00 | | 24 890 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 957.00 | 23 450 301.00 | | 2 758 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 819.00 | | 3 628 819.00 | 3 628 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 819.00 | | 3 628 819.00 | 3 628 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 556.00 | | | 473 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 055.00 | 1 381 242.00 | | 3 665 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 982.00 | 1 365 750.00 | | 4 920 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 927.00 | 15 492.00 | | -1 255 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 667 736.00 | | 130 000.00 | 42 667 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 288.00 | | | 215 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 797 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 215 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 667 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 667 736.00 | | | 42 667 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 434 917.00 | 1 201 353.00 | | 17 434 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434 917.00 | 1 201 353.00 | | 17 434 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 496 238.00 | 498 781.00 | | 1 496 238.00 |
6T Sur comptes clients | 15 571.00 | 14 665.00 | 15 379.00 | 15 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 809.00 | 513 446.00 | 15 379.00 | 1 511 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 809.00 | 513 446.00 | 15 379.00 | 1 511 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 446.00 | 15 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 991.00 | 701 349.00 | | 1 355 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 253.00 | 251 253.00 | | 251 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 623.00 | 479 623.00 | | 479 623.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 083.00 | | | 525 083.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 192.00 | | | 3 020 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 711 430.00 | 682 626.00 | 17 028 804.00 | 17 711 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 673 727.00 | 14 673 727.00 | | 14 673 727.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 050 000.00 | | | 18 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 218 235.00 | | | 15 218 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 762.00 | | | 547 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 721.00 | 1 139 721.00 | 130 000.00 | 1 269 721.00 |
VW T.V.A. | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 442 403.00 | 2 758 957.00 | 17 028 804.00 | 20 442 403.00 |