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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 329 186.00 | 174 094.00 | 3 155 092.00 | 3 329 186.00 |
AP Constructions | 17 151 972.00 | 7 942 144.00 | 9 209 828.00 | 17 151 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384 633.00 | 4 640 161.00 | 744 472.00 | 5 384 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 919.00 | 2 662 342.00 | 1 222 577.00 | 3 884 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 816.00 | | 968 816.00 | 968 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 445 505.00 | 15 418 741.00 | 24 026 764.00 | 39 445 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 007.00 | 104 026.00 | 668 981.00 | 773 007.00 |
BZ Autres créances | 3 552 764.00 | | 3 552 764.00 | 3 552 764.00 |
CF Disponibilités | 746 666.00 | | 746 666.00 | 746 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 455.00 | 104 026.00 | 4 969 429.00 | 5 073 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 518 960.00 | 15 522 767.00 | 28 996 193.00 | 44 518 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 621 460.00 | | | 2 621 460.00 |
CU Autres participations | 8 725 980.00 | | 8 725 980.00 | 8 725 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 208 244.00 | 13 208 244.00 | | 13 208 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 122 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 206.00 | 2 397.00 | | -205 206.00 |
DL TOTAL (I) | 13 126 022.00 | 13 333 506.00 | | 13 126 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 152 933.00 | 14 759 178.00 | | 13 152 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 869.00 | 1 662 930.00 | | 1 587 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 495.00 | 191 544.00 | | 442 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 935.00 | 160 908.00 | | 187 935.00 |
EA Autres dettes | 146 643.00 | 91 006.00 | | 146 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 216.00 | | | 298 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 816 092.00 | 16 865 567.00 | | 15 816 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 996 193.00 | 30 199 073.00 | | 28 996 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 827.00 | 578 045.00 | | 1 889 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 281.00 | | 2 778 281.00 | 2 778 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 281.00 | | 2 778 281.00 | 2 778 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180 000.00 | | | 4 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180 000.00 | | | 4 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 458.00 | | | 4 146 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146 458.00 | | | 4 146 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 190.00 | 3 850 829.00 | | 7 534 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 396.00 | 3 848 432.00 | | 7 739 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 206.00 | 2 397.00 | | -205 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 031 488.00 | | 248 224.00 | 46 031 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 6 834 208.00 | 39 445 505.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 6 834 208.00 | 30 719 525.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 305 508.00 | | 248 224.00 | 37 305 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725 980.00 | | | 8 725 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185 742.00 | 897 026.00 | 2 838 121.00 | 17 185 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185 742.00 | 897 026.00 | 2 838 121.00 | 17 185 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 078.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 182.00 | | 325 088.00 | 499 182.00 |
6T Sur comptes clients | 30 791.00 | 87 369.00 | 14 134.00 | 30 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 973.00 | 87 369.00 | 339 222.00 | 529 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 973.00 | 141 447.00 | 339 222.00 | 529 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 447.00 | 339 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 294.00 | | | 803 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 495.00 | 442 495.00 | | 442 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 216.00 | 298 216.00 | | 298 216.00 |
UX Autres créances clients | 773 007.00 | 773 007.00 | | 773 007.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 804.00 | 808 422.00 | 2 567 382.00 | 3 375 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122 971.00 | | 13 122 971.00 | 13 122 971.00 |
VI Groupe et associés | 784 574.00 | 784 574.00 | | 784 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 544.00 | | | 2 580 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 883.00 | 105 805.00 | 54 078.00 | 159 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 790.00 | 1 705 330.00 | 2 621 460.00 | 4 326 790.00 |
VW T.V.A. | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 816 092.00 | 1 889 827.00 | 13 122 971.00 | 15 816 092.00 |