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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 329 186.00 | | 3 329 186.00 | 3 329 186.00 |
AP Constructions | 18 003 443.00 | 9 046 122.00 | 8 957 320.00 | 18 003 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589 768.00 | 2 153 616.00 | 2 436 152.00 | 4 589 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931 649.00 | 2 935 932.00 | 995 717.00 | 3 931 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 274 313.00 | | 1 274 313.00 | 1 274 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 854 338.00 | 14 135 670.00 | 25 718 667.00 | 39 854 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 211.00 | 127 260.00 | 590 951.00 | 718 211.00 |
BZ Autres créances | 3 524 240.00 | | 3 524 240.00 | 3 524 240.00 |
CF Disponibilités | 593 675.00 | | 593 675.00 | 593 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 001.00 | 127 260.00 | 4 754 741.00 | 4 882 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 736 339.00 | 14 262 930.00 | 30 473 409.00 | 44 736 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 360 528.00 | | | 2 360 528.00 |
CU Autres participations | 8 725 980.00 | | 8 725 980.00 | 8 725 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 208 244.00 | 13 208 244.00 | | 13 208 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
DH Report à nouveau | -270 962.00 | -205 206.00 | | -270 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 612.00 | -65 756.00 | | -475 612.00 |
DL TOTAL (I) | 12 584 654.00 | 13 060 266.00 | | 12 584 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 153 227.00 | 13 155 454.00 | | 13 153 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426 359.00 | 1 653 013.00 | | 3 426 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 766.00 | 202 120.00 | | 458 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 095.00 | 476 641.00 | | 128 095.00 |
EA Autres dettes | 103 645.00 | 199 173.00 | | 103 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 586.00 | 633 661.00 | | 564 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 834 677.00 | 16 320 063.00 | | 17 834 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 409.00 | 29 434 408.00 | | 30 473 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 304.00 | 2 229 902.00 | | 4 045 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 756.00 | | 2 021 756.00 | 2 021 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 756.00 | | 2 021 756.00 | 2 021 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 565.00 | |
GE Autres charges | | | 114 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 028.00 | 2 384 289.00 | | 2 657 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 641.00 | 2 450 045.00 | | 3 132 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 612.00 | -65 756.00 | | -475 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 593 276.00 | | 1 274 313.00 | 41 593 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 500.00 | 2 680 751.00 | 39 854 338.00 | 332 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 500.00 | 2 680 751.00 | 31 128 358.00 | 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 867 296.00 | | 1 274 313.00 | 32 867 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725 980.00 | | | 8 725 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 016 810.00 | 799 611.00 | 2 680 751.00 | 16 016 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 016 810.00 | 799 611.00 | 2 680 751.00 | 16 016 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
6T Sur comptes clients | 130 961.00 | 18 565.00 | 22 266.00 | 130 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 463.00 | 18 565.00 | 249 769.00 | 358 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 541.00 | 18 565.00 | 249 769.00 | 412 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 565.00 | 249 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 402.00 | | | 666 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 766.00 | 458 766.00 | | 458 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 586.00 | 564 586.00 | | 564 586.00 |
UX Autres créances clients | 718 211.00 | 718 211.00 | | 718 211.00 |
VB T. V. A. | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 195 581.00 | 835 053.00 | 2 360 528.00 | 3 195 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122 971.00 | | 13 122 971.00 | 13 122 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 957.00 | 2 759 957.00 | | 2 759 957.00 |
VP Divers | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 326.00 | 1 927 798.00 | 2 360 528.00 | 4 288 326.00 |
VW T.V.A. | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 834 677.00 | 4 045 304.00 | 13 122 971.00 | 17 834 677.00 |