| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 329 186.00 | 227 503.00 | 3 101 683.00 | 3 329 186.00 |
AP Constructions | 18 003 443.00 | 8 493 958.00 | 9 509 484.00 | 18 003 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603 019.00 | 4 723 715.00 | 2 879 304.00 | 7 603 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931 649.00 | 2 799 137.00 | 1 132 512.00 | 3 931 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 593 276.00 | 16 244 313.00 | 25 348 963.00 | 41 593 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 336.00 | 130 961.00 | -66 625.00 | 64 336.00 |
BZ Autres créances | 3 724 859.00 | | 3 724 859.00 | 3 724 859.00 |
CF Disponibilités | 308 288.00 | | 308 288.00 | 308 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 406.00 | 130 961.00 | 4 085 445.00 | 4 216 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 682.00 | 16 375 274.00 | 29 434 408.00 | 45 809 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 168 043.00 | | | 3 168 043.00 |
CU Autres participations | 8 725 980.00 | | 8 725 980.00 | 8 725 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 208 244.00 | 13 208 244.00 | | 13 208 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
DH Report à nouveau | -205 206.00 | | | -205 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 756.00 | -205 206.00 | | -65 756.00 |
DL TOTAL (I) | 13 060 266.00 | 13 126 022.00 | | 13 060 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155 454.00 | 13 152 933.00 | | 13 155 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 013.00 | 1 587 869.00 | | 1 653 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 442 495.00 | | 202 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 641.00 | 187 935.00 | | 476 641.00 |
EA Autres dettes | 199 173.00 | 146 643.00 | | 199 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 661.00 | 298 216.00 | | 633 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 320 063.00 | 15 816 092.00 | | 16 320 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 434 408.00 | 28 996 193.00 | | 29 434 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 902.00 | 1 889 827.00 | | 2 229 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | 463.00 | | 3 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 773.00 | | 1 667 773.00 | 1 667 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 773.00 | | 1 667 773.00 | 1 667 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 146 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 146 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 289.00 | 7 534 190.00 | | 2 384 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 045.00 | 7 739 396.00 | | 2 450 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 756.00 | -205 206.00 | | -65 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 445 505.00 | | 5 217 627.00 | 39 445 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 069 857.00 | -1.00 | 41 593 276.00 | 3 069 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 857.00 | -1.00 | 32 867 296.00 | 3 069 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719 525.00 | | 5 217 627.00 | 30 719 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725 980.00 | | | 8 725 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 069 857.00 | | | 3 069 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 244 647.00 | 772 163.00 | | 15 244 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244 647.00 | 772 163.00 | | 15 244 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 174 094.00 | 53 409.00 | | 174 094.00 |
6T Sur comptes clients | 104 026.00 | 130 961.00 | 104 027.00 | 104 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 120.00 | 184 370.00 | 104 027.00 | 278 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 198.00 | 184 370.00 | 104 027.00 | 332 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 370.00 | 104 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 909.00 | | | 438 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 661.00 | 633 661.00 | | 633 661.00 |
UX Autres créances clients | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VB T. V. A. | 253 367.00 | 253 367.00 | | 253 367.00 |
VC Groupe et associés | 3 168 043.00 | | 3 168 043.00 | 3 168 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122 971.00 | | 13 122 971.00 | 13 122 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 104.00 | 685 823.00 | 528 281.00 | 1 214 104.00 |
VP Divers | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 927.00 | 319 927.00 | | 319 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 089.00 | 678 046.00 | 3 168 043.00 | 3 846 089.00 |
VW T.V.A. | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 320 063.00 | 2 229 902.00 | 13 651 252.00 | 16 320 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 469.00 | 692 857.00 | | 488 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 030.00 | 325 576.00 | | 400 030.00 |
ST Autres comptes | 222 341.00 | 150 001.00 | | 222 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 742.00 | 257 868.00 | | 113 742.00 |
YW Taxe professionnelle | -16 392.00 | 38 058.00 | | -16 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 077.00 | 730 915.00 | | 472 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 768.00 | 737 033.00 | | 338 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 420.00 | 217 989.00 | | 114 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 114.00 | 733 446.00 | | 736 114.00 |