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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 188.00 | 167.00 | 355.00 |
AH Fonds commercial | 191 429.00 | 17 255.00 | 174 174.00 | 191 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 631.00 | 5 946.00 | 65 685.00 | 71 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 415.00 | 23 389.00 | 255 026.00 | 278 415.00 |
BT Marchandises | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 184.00 | 23 389.00 | 368 795.00 | 392 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 793.00 | | | 333 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 795.00 | | | 368 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 260.00 | | | 651 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 258.00 | | | 626 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 278 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 71 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 646.00 | 5 258.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 204.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 926.00 | 33 023.00 | 135 274.00 | 202 926.00 |
VI Groupe et associés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 990.00 | 7 990.00 | 15 000.00 | 22 990.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 793.00 | 163 890.00 | 135 274.00 | 333 793.00 |